WKN: DWS0RX / ISIN: DE000DWS0RX3 / INKA
Kurs vom 12.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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178,55 €-0,18 % (-0,32) Differenz zum 11.11.2024 |
178,87 € | 142,95 € | 178,87 % | 7,54 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 12.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in andere Fonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Bis zu 80 % des Fondsvermögens können in Renten und Mischfonds investiert werden. Mindestens 20 % und maximal 70 % des Fondsvermögens können in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i S d § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz.
Das Anlageziel des Gothaer Comfort Balance ("Fonds") ist die Erzielung eines nachhaltigen Wertzuwachses unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG Kriterien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 226 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | DWS0RX |
ISIN | DE000DWS0RX3 |
Fondsgesellschaft
Name | INKA |
Internet | https://www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A., Germany |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 71 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,73 % | 6,97 % | 7,55 % | 18,69 % | 3,04 % | 25,00 % | 38,95 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,23 % | 5,94 % | 5,51 % | 5,77 % |
Hoch | --- | --- | --- | 178,87 | 178,87 | 178,87 | 178,87 |
Tief | --- | --- | --- | 150,43 | 142,95 | 125,20 | 120,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,57 | 0,53 | 0,48 |
Volatilität | 7,68 | 5,80 | 6,35 | 5,75 | 7,14 | 7,54 | 6,68 |
Maximaler Verlust | -2,05 % | -2,05 % | -3,94 % | -3,94 % | -18,75 % | -18,75 % | -18,75 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2008 | 0,12 € |
am 01.10.2009 | 0,37 € |
am 01.10.2010 | 0,30 € |
am 04.10.2011 | 0,18 € |
am 01.10.2012 | 0,15 € |
am 01.10.2013 | 0,24 € |
am 01.10.2014 | 0,09 € |
am 01.10.2015 | 0,58 € |
am 04.10.2016 | 1,20 € |
am 02.10.2017 | 0,80 € |
am 02.01.2018 | 0,24 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,22 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.