WKN: A1W2CK / ISIN: DE000A1W2CK8 / Universal-Investment
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,77 €1,29 % (0,94) Differenz zum 21.11.2024 |
87,91 € | 63,06 € | 88,20 % | 15,17 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,29 % |
Anschließend prüft und bewertet ein Team aus Finanzspezialisten die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Unternehmen. So soll sichergestellt werden, dass der Fonds nur in Titel investiert, die den Anforderungen des Fondsmanagements im Hinblick auf Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Beim Fonds stehen vor allem langfristige Investitionen in die anhand dieser Kriterien ausgewählten Unternehmen im Vordergrund.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds investiert weltweit in Aktientitel, die den Anlageund Finanzierungsgrundsätzen der GLS Bank entsprechen. Das Anlageuniversum wird anhand sozial-ökologischer Kriterien ausgewählt. Berücksichtigt werden sowohl Negativ- und Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien. Unternehmen mit einem besonders nachhaltigen Kerngeschäft werden gezielt selektiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 683 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A1W2CK |
ISIN | DE000A1W2CK8 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,46 % | 0,20 % | -2,54 % | 7,55 % | -16,08 % | 15,55 % | 62,25 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,97 % | 15,60 % | 15,42 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 76,38 | 87,91 | 88,20 | 88,20 |
Tief | --- | --- | --- | 68,49 | 63,06 | 48,66 | 42,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,83 | 0,82 | 0,74 |
Volatilität | 10,23 | 9,64 | 11,27 | 10,30 | 13,64 | 15,17 | 13,50 |
Maximaler Verlust | -3,26 % | -5,18 % | -8,38 % | -8,38 % | -28,27 % | -30,56 % | -30,56 % |
Ausschüttungen
am 17.11.2014 | 0,19 € |
am 16.11.2015 | 0,61 € |
am 15.11.2016 | 0,67 € |
am 15.11.2017 | 1,30 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
am 15.11.2018 | 1,30 € |
am 15.11.2019 | 1,35 € |
am 16.11.2020 | 1,40 € |
am 15.11.2021 | 1,75 € |
am 15.11.2022 | 1,75 € |
am 15.11.2023 | 1,75 € |
am 15.11.2024 | 1,75 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 304 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 209 KB | Download |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1294 KB | Download |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1518 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 805 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1088 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,32 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,37 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.