Globalance Sokrates Fund I CHF

Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds - entweder direkt oder indirekt durch Anlagen in ausgewählte Zielfonds - bis zu 90 % seines Nettovermögens in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Mindestrating zum Zeitpunkt der Anlage von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moody) investieren. Bis zu 50 % können in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich bis zu 30 % Real Estate Investment Trusts (REITs) und Immobilienfonds, wobei das Engagement in Immobilien ausserhalb der Schweiz auf 10 % begrenzt ist) und/oder in kurzfristige Einlagen und Geldmarktinstrumente investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 15 % seines Nettovermögens indirekt in alternative Instrumente investieren, z. B. Asset oder Mortgage Backed Securities, CoCos, ILS oder CAT Bonds und Private Equity. Anlagen sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Länder oder Regionen, Währungen oder Sektoren beschränkt. Bei Anlagen in Unternehmen und Fonds wird ein Fokus auf nachhaltige Kriterien im Hinblick auf Geschäftsaktivität oder Anlagestrategie bevorzugt. Mindestens 25 % des Vermögens des Teilfonds werden auf regelmässiger Basis in Kapitalbeteiligungen im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes («InvStG») investiert.

Ziel

Dieser gemischte Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, langfristig einen angemessenen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzindex. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website.