WKN: A14UPE / ISIN: LU1209899449 / Global Evolution
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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76,95 USD-0,14 % (-0,11) Differenz zum 20.11.2024 |
78,74 USD | 58,82 USD | 78,74 % | 4,95 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 50,00 USD |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird nicht mit der eines Referenzindex verglichen. Der Teilfonds kann die Wertpapiere, in denen er anlegt, frei auswählen.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.920 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A14UPE |
ISIN | LU1209899449 |
Fondsgesellschaft
Name | Global Evolution |
Internet | https://www.globalevolution.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon S.A./NV |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,65 % | 1,22 % | 2,15 % | 12,40 % | 9,95 % | 18,45 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,91 % | -17,06 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 78,74 | 78,74 | 78,74 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 68,46 | 58,82 | 56,78 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,19 | 0,27 | 0,00 |
Volatilität | 9,88 | 6,13 | 4,55 | 3,95 | 4,88 | 4,95 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,87 % | -2,87 % | -2,87 % | -2,87 % | -17,03 % | -17,53 % | - |
Ausschüttungen
am 02.11.2020 | 3,60 USD |
am 04.05.2021 | 2,93 USD |
am 02.11.2021 | 2,75 USD |
am 29.04.2022 | 3,01 USD |
am 02.11.2022 | 3,61 USD |
am 02.05.2023 | 3,42 USD |
am 02.11.2023 | 3,50 USD |
am 02.05.2024 | 4,15 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2058 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1517 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3009 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1098 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2468 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2511 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 8057 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 30.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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