WKN: A1JJJY / ISIN: LU0616502026 / Global Evolution
Kurs vom 02.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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136,94 €0,02 % (0,03) Differenz zum 01.04.2025 |
138,48 € | 103,65 € | 154,02 % | 7,26 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 02.04.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
To achieve this objective, the Fund will invest at least 51% in transferable debt securities from sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals issued in hard currency. Up to 49% may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world. It will not exceed 49% of its Net Asset Value in money market instruments, cash and cash equivalent accounts. The sub-fund may have exposure in structured debt securities and financial derivatives. The Sub-Fund may perform derivative trades in order to hedge positions or to increase its returns. Within this scope, the choice of the individual assets is performed by the Fund. The benchmark for the Sub-Fund is: 100% JPM® EMBI Global Diversified.
The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 356 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | J.P. Morgan EMBI Global Diversified |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JJJY |
ISIN | LU0616502026 |
Fondsgesellschaft
Name | Global Evolution |
Internet | https://www.globalevolution.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon S.A./NV |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 31 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 5,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,10 % | 1,29 % | -0,44 % | 5,57 % | 1,75 % | 9,70 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,52 % | 0,15 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 138,48 | 138,48 | 154,02 | 154,02 |
Tief | --- | --- | --- | 126,75 | 103,65 | 103,65 | 103,65 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,46 | 0,39 | 0,00 |
Volatilität | 3,56 | 4,07 | 4,33 | 4,69 | 7,65 | 7,26 | 8,05 |
Maximaler Verlust | -1,48 % | -1,49 % | -3,13 % | -3,16 % | -22,99 % | -32,70 % | -32,70 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4438 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1517 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1517 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3009 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2468 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2133 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 120 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Nein |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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