Global Evolution Funds - Emerging Markets Hard Currency Debt - I (EUR)

WKN: A1JJJY / ISIN: LU0616502026 / Global Evolution

Kurs vom 02.04.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
136,94 €0,02 %
(0,03) Differenz zum 01.04.2025
138,48 € 103,65 €154,02 % 7,26 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 02.04.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

To achieve this objective, the Fund will invest at least 51% in transferable debt securities from sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals issued in hard currency. Up to 49% may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world. It will not exceed 49% of its Net Asset Value in money market instruments, cash and cash equivalent accounts. The sub-fund may have exposure in structured debt securities and financial derivatives. The Sub-Fund may perform derivative trades in order to hedge positions or to increase its returns. Within this scope, the choice of the individual assets is performed by the Fund. The benchmark for the Sub-Fund is: 100% JPM® EMBI Global Diversified.

Ziel

The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 356 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark J.P. Morgan EMBI Global Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1JJJY
ISIN LU0616502026

Fondsgesellschaft

Name Global Evolution
Internet https://www.globalevolution.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A./NV
Fonds Manager
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 31

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 5,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,10 %1,29 %-0,44 %5,57 %1,75 %9,70 %-
Outperformance---------0,52 %0,15 %--
Hoch---------138,48138,48154,02154,02
Tief---------126,75103,65103,65103,65
Beta0,000,000,000,160,460,390,00
Volatilität3,564,074,334,697,657,268,05
Maximaler Verlust-1,48 %-1,49 %-3,13 %-3,16 %-22,99 %-32,70 %-32,70 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4438 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1517 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1517 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3009 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2468 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2133 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 120 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,46 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.