Global Evolution Funds - Emerging Markets Blended High Conviction - I (EUR)
WKN: A1CW24 / ISIN: LU0501220775 / Global Evolution
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 958,27 €0,08 % (0,73) Differenz zum 20.11.2024 |
971,61 € | 732,75 € | 1.046,74 % | 6,24 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Strategie
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter mindestens 60 % in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Staaten, supranationalen Stellen, multilateralen Organisationen und/oder Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern und Frontier-Märkten begeben oder garantiert werden und auf harte und/oder lokale Währungen lauten. Bis zu 40 % können in übertragbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus aller Welt investiert werden, bis zu 49 % des Nettoinventarwerts können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Teilfonds kann ein Engagement in strukturierten Schuldtiteln und Finanzderivaten eingehen.
Ziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 292 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark 1/3 JP Morgan EMBI Global Diversified, 1/3 JP Morgan CEMBI Broad Diversified and 1/3 JP Morgan GBI-EM Global Diversified. Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A1CW24 ISIN LU0501220775 Fondsgesellschaft
Name Global Evolution Internet https://www.globalevolution.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A./NV Fonds Manager Global Evolution Asset Management A/S Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 31 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,30 % 0,51 % 2,60 % 10,84 % 0,64 % -2,02 % - Outperformance --- --- --- 4,20 % -2,59 % - - Hoch --- --- --- 971,61 971,61 1.046,74 0,00 Tief --- --- --- 864,28 732,75 732,75 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,36 0,20 0,00 Volatilität 3,78 3,45 3,23 3,62 7,10 6,24 0,00 Maximaler Verlust -0,80 % -1,82 % -1,82 % -1,90 % -23,98 % -30,00 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1517 KB Download 26.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3917 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3009 KB Download 10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2468 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1092 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2133 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Nein Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 30.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 2,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,45 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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