WKN: 921705 / ISIN: LU0100847929 / Generali Inv. (LU)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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122,85 €-1,07 % (-1,33) Differenz zum 18.12.2024 |
126,53 € | 83,35 € | 126,53 % | 12,56 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,07 % |
Bei Zertifikaten, die als Wertpapiere gelten und ein Derivat beinhalten, muss gewährleistet sein, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte als für einen OGAW zulässige Anlagen gelten. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA investieren, die von Generali oder verbundenen Parteien (Fonds der Generali Group) verwaltet oder beraten werden. Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, erfolgen.
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine Wertsteigerung zu erzielen und seinen Referenzindex zu übertreffen. Der Fonds investiert in internationale Fonds, die neue Perspektiven und Trends erfolgreich nutzen und in die relevanten führenden internationalen Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch Aktien oder Anteile von Anleihefonds, gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben. Der Fonds kann auch sein gesamtes Vermögen in die oben genannten Fondsarten investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.350 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Net Total Return EUR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | 921705 |
ISIN | LU0100847929 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Fonds Manager | Gregor RADNIKOW |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,13 % | 6,82 % | 6,87 % | 22,78 % | 25,79 % | 61,28 % | 133,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,80 % | 15,08 % | 14,62 % | 48,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 126,53 | 126,53 | 126,53 | 126,53 |
Tief | --- | --- | --- | 99,29 | 83,35 | 55,76 | 49,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,81 | 0,82 | 0,86 |
Volatilität | 9,96 | 10,03 | 11,09 | 9,23 | 11,01 | 12,56 | 12,18 |
Maximaler Verlust | -2,91 % | -2,96 % | -7,45 % | -7,45 % | -17,89 % | -31,48 % | -31,48 % |
Ausschüttungen
am 15.03.2005 | 0,22 € |
am 15.03.2006 | 0,28 € |
am 15.03.2007 | 0,29 € |
am 17.03.2008 | 0,11 € |
am 16.03.2009 | 0,04 € |
am 13.03.2012 | 0,05 € |
am 13.03.2013 | 0,03 € |
am 12.03.2015 | 0,03 € |
am 11.03.2016 | 0,28 € |
am 10.03.2017 | 0,78 € |
am 16.03.2018 | 0,42 € |
am 11.03.2019 | 0,32 € |
am 10.03.2021 | 0,04 € |
am 10.03.2022 | 0,05 € |
am 28.03.2023 | 1,58 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 898 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 579 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 788 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 982 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 648 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 826 KB | Download |
30.04.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 346 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 29.12.2022 bis 29.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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