Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation
WKN: 621817 / ISIN: LU0145485214 / Generali Inv. (LU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 131,55 €0,02 % (0,03) Differenz zum 20.11.2024 |
131,55 € | 122,94 € | 131,55 % | 0,81 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 622 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Euro short-term rate Index (€STR Index) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN 621817 ISIN LU0145485214 Fondsgesellschaft
Name Generali Inv. (LU) Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Fonds Manager Mauro Valle Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 96 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,26 % 0,88 % 1,89 % 3,47 % 6,52 % 7,32 % 7,75 % Outperformance --- --- --- 0,95 % -1,82 % -2,22 % -13,24 % Hoch --- --- --- 131,55 131,55 131,55 131,55 Tief --- --- --- 127,12 122,94 121,10 118,67 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,02 0,02 0,01 Volatilität 0,55 0,46 0,50 0,50 0,87 0,81 1,12 Maximaler Verlust -0,12 % -0,12 % -0,13 % -0,13 % -1,72 % -1,72 % -3,47 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
16.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1931 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4220 KB Download 01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8408 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3418 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2571 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6184 KB Download 06.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download 31.07.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 806 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,46 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.