Generali Investments SICAV Euro Future Leaders DX EUR - Accumulation
WKN: A0MZ9S / ISIN: LU0300507034 / Generali Inv. (LU)
| Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 162,51 €0,14 % (0,24) Differenz zum 20.12.2024 |
174,10 € | 123,86 € | 174,10 % | 18,30 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
| Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Ziel
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 166 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI EMU SMID Cap - Net Index (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A0MZ9S ISIN LU0300507034 Fondsgesellschaft
Name Generali Inv. (LU) Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Fonds Manager Benoit Trioux, Eric Biassette, François Gobron Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 96 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,28 % -0,87 % -0,96 % 1,80 % 1,20 % 12,77 % 55,99 % Outperformance --- --- --- 2,44 % -3,24 % 2,14 % 17,93 % Hoch --- --- --- 174,10 174,10 174,10 174,10 Tief --- --- --- 153,88 123,86 92,46 92,46 Beta 0,00 0,00 0,00 0,11 0,67 0,92 0,85 Volatilität 8,46 9,90 12,10 11,43 15,79 18,30 16,57 Maximaler Verlust -2,63 % -4,33 % -7,50 % -11,61 % -25,10 % -38,37 % -42,18 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
16.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1931 KB Download 16.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4587 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4220 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3418 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2571 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6184 KB Download 06.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download 31.07.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 806 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Ja Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,04 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.