WKN: 621811 / ISIN: LU0145483946 / Generali Inv. (LU)
Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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154,23 €-0,10 % (-0,15) Differenz zum 20.12.2024 |
163,98 € | 132,26 € | 167,33 % | 4,30 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,10 % |
The Fund shall invest at least 70% of its net assets in corporate bonds denominated in Euro. The Fund shall invest at least 51% of its net assets in securities with Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBBfor Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 49% of its net assets in securities with Sub- Investment Grade Credit Rating, or, that are in the opinion of the Investment Manager, of comparable quality. The Fund may also hold distressed/defaulted securities (being securities having a rating CCC+ or below from S&P or any equivalent grade of other credit rating agencies) as a result of the potential downgrading of the issuers.
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality corporate debt securities denominated in Euro.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 138 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 621811 |
ISIN | LU0145483946 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Fonds Manager | Fabrizio Viola |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,21 % | 1,00 % | 3,65 % | 4,57 % | -5,94 % | -4,70 % | 1,17 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,01 % | 1,13 % | -0,79 % | -6,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 155,21 | 163,98 | 167,33 | 167,33 |
Tief | --- | --- | --- | 146,09 | 132,26 | 132,26 | 132,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,33 | 0,30 | 0,22 |
Volatilität | 1,98 | 2,48 | 2,34 | 2,59 | 4,37 | 4,30 | 3,36 |
Maximaler Verlust | -0,63 % | -0,77 % | -0,77 % | -1,00 % | -19,34 % | -20,96 % | -20,96 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1931 KB | Download |
16.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4587 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4220 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3418 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2571 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2840 KB | Download |
06.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
31.07.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 806 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.