Generali Investments SICAV Euro Corporate Bond DX EUR - Accumulation

WKN: 621811 / ISIN: LU0145483946 / Generali Inv. (LU)

Kurs vom 23.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
154,23 €-0,10 %
(-0,15) Differenz zum 20.12.2024
163,98 € 132,26 €167,33 % 4,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 23.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

The Fund shall invest at least 70% of its net assets in corporate bonds denominated in Euro. The Fund shall invest at least 51% of its net assets in securities with Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBBfor Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 49% of its net assets in securities with Sub- Investment Grade Credit Rating, or, that are in the opinion of the Investment Manager, of comparable quality. The Fund may also hold distressed/defaulted securities (being securities having a rating CCC+ or below from S&P or any equivalent grade of other credit rating agencies) as a result of the potential downgrading of the issuers.

Ziel

The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality corporate debt securities denominated in Euro.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 138 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 621811
ISIN LU0145483946

Fondsgesellschaft

Name Generali Inv. (LU)
Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.
Fonds Manager Fabrizio Viola
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,21 %1,00 %3,65 %4,57 %-5,94 %-4,70 %1,17 %
Outperformance---------2,01 %1,13 %-0,79 %-6,67 %
Hoch---------155,21163,98167,33167,33
Tief---------146,09132,26132,26132,26
Beta0,000,000,000,090,330,300,22
Volatilität1,982,482,342,594,374,303,36
Maximaler Verlust-0,63 %-0,77 %-0,77 %-1,00 %-19,34 %-20,96 %-20,96 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1931 KB Download
16.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4587 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4220 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3418 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2571 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2840 KB Download
06.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
31.07.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 806 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.