Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond DX EUR - Accumulation

WKN: A0RB0N / ISIN: LU0396185083 / Generali Inv. (LU)

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
139,02 €0,09 %
(0,12) Differenz zum 20.11.2024
145,12 € 121,16 €146,08 % 4,18 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

The Fund shall invest at least 70% of its net assets in debt securities, such as government bonds, government agencies, local authorities, supranational, and corporate bonds, denominated in Euro with an Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBB- for Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 30% of its net assets in money market instruments and bank deposits. Should opportunities arise, the Investment Manager is allowed to make investments, for up to 30% of the Fund's net assets,in debt and/or debtrelated securities with a Sub-Investment Grade Rating and/or issued by issuers located in Emerging Markets.

Ziel

The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality debt securities denominated in Euro.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 337 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 50% Ice BofA Eur Government Index (Net Return), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (Net Return)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0RB0N
ISIN LU0396185083

Fondsgesellschaft

Name Generali Inv. (LU)
Internet https://www.generali-investments-luxembourg.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.
Fonds Manager Mauro Valle, Fabrizio Viola
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 96

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,02 %0,90 %3,70 %7,15 %-3,84 %-1,16 %8,61 %
Outperformance---------1,88 %0,17 %3,34 %6,25 %
Hoch---------140,10145,12146,08146,08
Tief---------129,37121,16121,16121,16
Beta0,000,000,000,100,300,170,11
Volatilität4,293,823,874,244,904,183,51
Maximaler Verlust-1,20 %-1,62 %-1,62 %-1,96 %-16,51 %-17,06 %-17,06 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4587 KB Download
16.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1931 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4220 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3418 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2571 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2860 KB Download
06.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 716 KB Download
31.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 582 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Ja
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.