WKN: A0RB0N / ISIN: LU0396185083 / Generali Inv. (LU)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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139,02 €0,09 % (0,12) Differenz zum 20.11.2024 |
145,12 € | 121,16 € | 146,08 % | 4,18 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
The Fund shall invest at least 70% of its net assets in debt securities, such as government bonds, government agencies, local authorities, supranational, and corporate bonds, denominated in Euro with an Investment Grade Credit Rating. Investment Grade Credit Rating is credit rating from AAA to BBB- for Standard & Poors or from Aaa to Baa3 for Moody's or from AAA to BBB- for Fitch or an equivalent credit rating by a recognised credit rating agency or an equivalent credit rating as deemed by the Investment Manager. The Fund may invest up to 30% of its net assets in money market instruments and bank deposits. Should opportunities arise, the Investment Manager is allowed to make investments, for up to 30% of the Fund's net assets,in debt and/or debtrelated securities with a Sub-Investment Grade Rating and/or issued by issuers located in Emerging Markets.
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality debt securities denominated in Euro.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 337 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% Ice BofA Eur Government Index (Net Return), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (Net Return) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0RB0N |
ISIN | LU0396185083 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Inv. (LU) |
Internet | https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Fonds Manager | Mauro Valle, Fabrizio Viola |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 96 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,02 % | 0,90 % | 3,70 % | 7,15 % | -3,84 % | -1,16 % | 8,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,88 % | 0,17 % | 3,34 % | 6,25 % |
Hoch | --- | --- | --- | 140,10 | 145,12 | 146,08 | 146,08 |
Tief | --- | --- | --- | 129,37 | 121,16 | 121,16 | 121,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,17 | 0,11 |
Volatilität | 4,29 | 3,82 | 3,87 | 4,24 | 4,90 | 4,18 | 3,51 |
Maximaler Verlust | -1,20 % | -1,62 % | -1,62 % | -1,96 % | -16,51 % | -17,06 % | -17,06 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4587 KB | Download |
16.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1931 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4220 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3418 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2571 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2860 KB | Download |
06.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 716 KB | Download |
31.07.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 582 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Ja |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,34 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.