WKN: 531770 / ISIN: DE0005317705 / Generali Ins. AM
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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61,87 €0,02 % (0,01) Differenz zum 19.11.2024 |
61,87 € | 57,86 € | 61,87 % | 0,22 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Generali Geldmarkt Euro ist ein aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an German Bubill 3M als Vergleichsmaßstab.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% GERMANY 3M BUBILL |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 531770 |
ISIN | DE0005317705 |
Fondsgesellschaft
Name | Generali Ins. AM |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Fonds Manager | Josep-Maria Comalat Gisbert, Daniele Zancanaro |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,24 % | 0,88 % | 1,83 % | 3,90 % | 6,18 % | 4,72 % | 2,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,11 % | -0,14 % | -0,22 % | 0,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 |
Tief | --- | --- | --- | 59,55 | 57,86 | 57,86 | 57,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Volatilität | 0,19 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,19 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,05 % | -0,70 % | -2,07 % | -4,04 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2001 | 0,52 € |
am 02.01.2002 | 0,67 € |
am 02.01.2003 | 0,51 € |
am 02.01.2004 | 0,43 € |
am 03.01.2005 | 0,36 € |
am 02.01.2006 | 0,36 € |
am 02.01.2007 | 0,51 € |
am 02.01.2008 | 0,62 € |
am 02.01.2009 | 0,86 € |
am 04.01.2010 | 0,26 € |
am 03.01.2011 | 0,21 € |
am 02.01.2012 | 0,25 € |
am 02.01.2013 | 0,21 € |
am 02.01.2014 | 0,14 € |
am 02.01.2015 | 0,10 € |
am 04.01.2016 | 0,14 € |
am 02.01.2017 | 0,04 € |
am 02.01.2018 | 0,08 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.