Generali Geldmarkt Euro

WKN: 531770 / ISIN: DE0005317705 / Generali Ins. AM

Kurs vom 20.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
61,87 €0,02 %
(0,01) Differenz zum 19.11.2024
61,87 € 57,86 €61,87 % 0,22 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 20.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Ziel

Generali Geldmarkt Euro ist ein aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an German Bubill 3M als Vergleichsmaßstab.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% GERMANY 3M BUBILL
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 531770
ISIN DE0005317705

Fondsgesellschaft

Name Generali Ins. AM
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.
Fonds Manager Josep-Maria Comalat Gisbert, Daniele Zancanaro

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,24 %0,88 %1,83 %3,90 %6,18 %4,72 %2,61 %
Outperformance---------0,11 %-0,14 %-0,22 %0,04 %
Hoch---------61,8761,8761,8761,87
Tief---------59,5557,8657,8657,86
Beta0,000,000,00-0,010,010,010,01
Volatilität0,190,250,240,250,240,220,19
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %-0,05 %-0,70 %-2,07 %-4,04 %

Ausschüttungen

am 02.01.2001 0,52 €
am 02.01.2002 0,67 €
am 02.01.2003 0,51 €
am 02.01.2004 0,43 €
am 03.01.2005 0,36 €
am 02.01.2006 0,36 €
am 02.01.2007 0,51 €
am 02.01.2008 0,62 €
am 02.01.2009 0,86 €
am 04.01.2010 0,26 €
am 03.01.2011 0,21 €
am 02.01.2012 0,25 €
am 02.01.2013 0,21 €
am 02.01.2014 0,14 €
am 02.01.2015 0,10 €
am 04.01.2016 0,14 €
am 02.01.2017 0,04 €
am 02.01.2018 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 205 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 650 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 910 KB Download
31.03.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 308 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Nein
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.