WKN: A1JC55 / ISIN: IE00B55JGJ70 / GAM Fund Management
Kurs vom 27.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,38 €-0,04 % (-0,01) Differenz zum 23.12.2024 |
14,57 € | 11,38 € | 14,78 % | 7,62 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
Zeit | 27.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 20% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating. Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz, bei dem er sich Gelegenheiten weltweit über das gesamte Bonitätsspektrum hinweg und ungeachtet der Indexgewichtungen, aber mit starkem Fokus auf den Finanzsektor zunutze macht.
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Euro.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 534 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | Bloomberg EURO Aggregate Corporate Total Return Index in EUR |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JC55 |
ISIN | IE00B55JGJ70 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Anthony Smouha, Gregoire Mivelaz, Patrick Smouha, Romain Miginiac |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,39 % | 1,16 % | 5,00 % | 11,36 % | -1,22 % | 1,72 % | 30,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,75 % | 5,61 % | 22,90 % | 68,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 14,46 | 14,57 | 14,78 | 15,56 |
Tief | --- | --- | --- | 12,86 | 11,38 | 11,14 | 10,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,44 | 0,54 | 0,40 |
Volatilität | 1,46 | 1,57 | 1,47 | 1,99 | 5,64 | 7,62 | 8,56 |
Maximaler Verlust | -0,55 % | -0,62 % | -0,62 % | -0,90 % | -21,89 % | -23,43 % | -28,40 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2015 | 0,09 € |
am 01.07.2016 | 0,63 € |
am 03.07.2017 | 0,58 € |
am 02.07.2018 | 0,48 € |
am 01.07.2019 | 0,49 € |
am 01.07.2020 | 0,37 € |
am 01.07.2021 | 0,29 € |
am 01.07.2022 | 0,34 € |
am 03.07.2023 | 0,45 € |
am 01.07.2024 | 0,49 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7550 KB | Download |
29.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5865 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7261 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5321 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4823 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5004 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1156 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,54 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.