WKN: A1J0NS / ISIN: IE00B87CXQ12 / GAM Fund Management
Kurs vom 10.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,57 USD-0,06 % (-0,01) Differenz zum 31.01.2025 |
9,67 USD | 7,02 USD | 9,67 % | 3,77 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 USD |
Zeit | 10.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds selektiv in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen ("Cat-Bonds"). Cat-Bonds sind Forderungspapiere, die das Risiko von Katastrophenereignissen von Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften, Unternehmen, Staaten usw. auf den Kapitalmarkt übertragen. Für Cat-Bonds mit oder ohne Rating einer unabhängigen Ratingagentur existieren keinerlei Beschränkungen bezüglich der Bonität oder Laufzeit der Cat-Bonds, in denen der Fonds gegebenenfalls anlegt. Diese Cat-Bonds können fest, variabel oder flexibel verzinslich sein und eine Laufzeit von 1- 4 Jahren aufweisen.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.482 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Euro Short-Term Rate (ESTR) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1J0NS |
ISIN | IE00B87CXQ12 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Fermat Capital Management, LLC |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,95 % | 2,02 % | 6,47 % | 11,84 % | 27,89 % | 36,40 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,30 % | 12,33 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 8,56 | 7,02 | 6,96 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,11 | 0,07 | 0,00 |
Volatilität | 2,52 | 2,47 | 2,07 | 1,76 | 4,57 | 3,77 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,95 % | -0,95 % | -0,95 % | -0,95 % | -7,79 % | -7,79 % | - |
Ausschüttungen
am 14.01.2019 | 0,13 USD |
am 08.04.2019 | 0,14 USD |
am 08.07.2019 | 0,15 USD |
am 14.10.2019 | 0,13 USD |
am 13.01.2020 | 0,14 USD |
am 14.04.2020 | 0,14 USD |
am 13.07.2020 | 0,13 USD |
am 11.01.2021 | 0,13 USD |
am 12.04.2021 | 0,11 USD |
am 12.07.2021 | 0,11 USD |
am 11.10.2021 | 0,11 USD |
am 10.01.2022 | 0,10 USD |
am 11.04.2022 | 0,11 USD |
am 11.07.2022 | 0,13 USD |
am 10.10.2022 | 0,15 USD |
am 09.01.2023 | 0,17 USD |
am 11.04.2023 | 0,23 USD |
am 10.07.2023 | 0,21 USD |
am 09.10.2023 | 0,22 USD |
am 08.01.2024 | 0,25 USD |
am 08.04.2024 | 0,23 USD |
am 08.07.2024 | 0,27 USD |
am 14.10.2024 | 0,26 USD |
am 13.01.2025 | 0,24 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7550 KB | Download |
27.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6226 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7261 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5321 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4823 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5004 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2612 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
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