GAM Star Cat Bond Ordinary Inc - EUR

WKN: A1JMA7 / ISIN: IE00B52P3X14 / GAM Fund Management

Kurs vom 10.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,85 €-0,10 %
(-0,01) Differenz zum 31.01.2025
8,94 € 6,76 €8,94 % 3,69 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 10.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds selektiv in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen ("Cat-Bonds"). Cat-Bonds sind Forderungspapiere, die das Risiko von Katastrophenereignissen von Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften, Unternehmen, Staaten usw. auf den Kapitalmarkt übertragen. Für Cat-Bonds mit oder ohne Rating einer unabhängigen Ratingagentur existieren keinerlei Beschränkungen bezüglich der Bonität oder Laufzeit der Cat-Bonds, in denen der Fonds gegebenenfalls anlegt. Diese Cat-Bonds können fest, variabel oder flexibel verzinslich sein und eine Laufzeit von 1- 4 Jahren aufweisen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.377 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark Euro Short-Term Rate (ESTR)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1JMA7
ISIN IE00B52P3X14

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fonds Manager Fermat Capital Management, LLC
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,08 %1,60 %5,62 %10,12 %21,35 %28,00 %-
Outperformance----------2,90 %-7,72 %5,49 %-
Hoch---------8,948,948,940,00
Tief---------8,036,766,760,00
Beta0,000,000,00-0,020,110,070,00
Volatilität2,302,482,061,754,513,690,00
Maximaler Verlust-1,08 %-1,08 %-1,08 %-1,08 %-7,75 %-7,75 %-

Ausschüttungen

am 09.01.2017 0,22 €
am 10.07.2017 0,19 €
am 08.01.2018 0,29 €
am 09.07.2018 0,21 €
am 14.01.2019 0,29 €
am 08.07.2019 0,30 €
am 13.01.2020 0,30 €
am 13.07.2020 0,26 €
am 11.01.2021 0,22 €
am 12.07.2021 0,23 €
am 10.01.2022 0,22 €
am 11.07.2022 0,26 €
am 09.01.2023 0,30 €
am 10.07.2023 0,43 €
am 08.01.2024 0,44 €
am 08.07.2024 0,48 €
am 13.01.2025 0,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7550 KB Download
27.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6226 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7261 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5321 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4823 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5004 KB Download
30.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2612 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 3,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.