WKN: A1JQR7 / ISIN: IE00B4P5W348 / GAM Fund Management
Kurs vom 10.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,33 €-0,09 % (-0,01) Differenz zum 31.01.2025 |
8,42 € | 6,30 € | 8,42 % | 3,69 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 20.000.000,00 € |
Zeit | 10.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds selektiv in ein globales Portfolio von Katastrophenanleihen ("Cat-Bonds"). Cat-Bonds sind Forderungspapiere, die das Risiko von Katastrophenereignissen von Versicherungsgesellschaften, Rückversicherungsgesellschaften, Unternehmen, Staaten usw. auf den Kapitalmarkt übertragen. Für Cat-Bonds mit oder ohne Rating einer unabhängigen Ratingagentur existieren keinerlei Beschränkungen bezüglich der Bonität oder Laufzeit der Cat-Bonds, in denen der Fonds gegebenenfalls anlegt. Diese Cat-Bonds können fest, variabel oder flexibel verzinslich sein und eine Laufzeit von 1- 4 Jahren aufweisen.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.377 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | Euro Short-Term Rate (ESTR) |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JQR7 |
ISIN | IE00B4P5W348 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Fonds Manager | Fermat Capital Management, LLC |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,04 % | 1,72 % | 5,86 % | 10,62 % | 22,89 % | 30,80 % | 41,27 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,89 % | -6,36 % | 8,01 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
Tief | --- | --- | --- | 7,53 | 6,30 | 6,30 | 5,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,11 | 0,07 | 0,05 |
Volatilität | 2,34 | 2,48 | 2,06 | 1,75 | 4,51 | 3,69 | 3,69 |
Maximaler Verlust | -1,04 % | -1,04 % | -1,04 % | -1,04 % | -7,70 % | -7,70 % | -7,70 % |
Ausschüttungen
am 07.01.2013 | 0,14 € |
am 01.07.2013 | 0,34 € |
am 26.08.2013 | 0,09 € |
am 06.01.2014 | 0,20 € |
am 07.07.2014 | 0,28 € |
am 05.01.2015 | 0,27 € |
am 06.07.2015 | 0,24 € |
am 04.01.2016 | 0,21 € |
am 11.07.2016 | 0,22 € |
am 09.01.2017 | 0,23 € |
am 10.07.2017 | 0,21 € |
am 08.01.2018 | 0,30 € |
am 09.07.2018 | 0,22 € |
am 14.01.2019 | 0,30 € |
am 08.07.2019 | 0,31 € |
am 13.01.2020 | 0,29 € |
am 13.07.2020 | 0,27 € |
am 11.01.2021 | 0,22 € |
am 12.07.2021 | 0,23 € |
am 10.01.2022 | 0,23 € |
am 11.07.2022 | 0,27 € |
am 09.01.2023 | 0,30 € |
am 10.07.2023 | 0,41 € |
am 08.01.2024 | 0,44 € |
am 08.07.2024 | 0,47 € |
am 13.01.2025 | 0,49 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7550 KB | Download |
27.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6226 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7261 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5321 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4823 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5004 KB | Download |
30.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2612 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,95 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 3,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.