WKN: A0LBQU / ISIN: IE00B1D7Z435 / GAM Fund Management
Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,83 GBP1,61 % (0,04) Differenz zum 20.02.2025 |
2,92 GBP | 2,21 GBP | 3,65 % | 17,59 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 6.000,00 GBP |
Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,61 % |
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsengehandelte Wertpapiere, die von börsennotierten Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz im asiatischen Raum ohne Japan haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben (bis zu 40% des Nettovermögens können auch in Frontier-Märkten angelegt werden). Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesischen A- Aktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, "RQFII") oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik ex Japan |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 12 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0LBQU |
ISIN | IE00B1D7Z435 |
Fondsgesellschaft
Name | GAM Fund Management |
Internet | https://www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Ltd. |
Fonds Manager | Jian Shi Cortesi |
Ursprungsland | Irland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 187 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,83 % | 6,84 % | 15,35 % | 19,49 % | -3,21 % | 13,31 % | 67,62 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,55 % | 22,91 % | 12,88 % | 22,87 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,83 | 2,92 | 3,65 | 3,65 |
Tief | --- | --- | --- | 2,35 | 2,21 | 2,04 | 1,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,21 | 0,35 | 0,60 |
Volatilität | 11,00 | 10,76 | 14,25 | 13,91 | 17,32 | 17,59 | 18,33 |
Maximaler Verlust | -1,18 % | -3,24 % | -7,03 % | -8,95 % | -24,39 % | -39,48 % | -39,48 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2009 | 0,01 GBP |
am 01.07.2010 | 0,00 GBP |
am 01.07.2011 | 0,01 GBP |
am 02.07.2012 | 0,01 GBP |
am 01.07.2013 | 0,00 GBP |
am 21.08.2013 | 0,00 GBP |
am 05.07.2016 | 0,01 GBP |
am 03.07.2017 | 0,01 GBP |
am 02.07.2019 | 0,01 GBP |
am 03.07.2023 | 0,00 GBP |
am 02.07.2024 | 0,00 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7550 KB | Download |
27.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6226 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5321 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7261 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 4919 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5004 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1156 KB | Download |
20.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 2823 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.