GAM Star Asian Equity Ordinary Inc - GBP

WKN: A0LBQU / ISIN: IE00B1D7Z435 / GAM Fund Management

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,83 GBP1,61 %
(0,04) Differenz zum 20.02.2025
2,92 GBP 2,21 GBP3,65 % 17,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 6.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,61 %
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Strategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in börsengehandelte Wertpapiere, die von börsennotierten Unternehmen begeben wurden, die ihren Hauptgeschäftssitz im asiatischen Raum ohne Japan haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben (bis zu 40% des Nettovermögens können auch in Frontier-Märkten angelegt werden). Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in chinesischen A- Aktien anlegen, die an der Shanghaier Börse oder der Börse von Shenzhen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen erfolgen entweder über das System der zugelassenen ausländischen institutionellen Renminbi-Anleger (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, "RQFII") oder über die Shanghaier Börse unter Nutzung des Programms Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik ex Japan
Währung Verschiedene
Volumen 12 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A0LBQU
ISIN IE00B1D7Z435

Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management
Internet https://www.gam.com
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Ltd.
Fonds Manager Jian Shi Cortesi
Ursprungsland Irland
Anzahl Fonds (gesamt) 187

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,83 %6,84 %15,35 %19,49 %-3,21 %13,31 %67,62 %
Outperformance---------4,55 %22,91 %12,88 %22,87 %
Hoch---------2,832,923,653,65
Tief---------2,352,212,041,34
Beta0,000,000,000,070,210,350,60
Volatilität11,0010,7614,2513,9117,3217,5918,33
Maximaler Verlust-1,18 %-3,24 %-7,03 %-8,95 %-24,39 %-39,48 %-39,48 %

Ausschüttungen

am 01.07.2009 0,01 GBP
am 01.07.2010 0,00 GBP
am 01.07.2011 0,01 GBP
am 02.07.2012 0,01 GBP
am 01.07.2013 0,00 GBP
am 21.08.2013 0,00 GBP
am 05.07.2016 0,01 GBP
am 03.07.2017 0,01 GBP
am 02.07.2019 0,01 GBP
am 03.07.2023 0,00 GBP
am 02.07.2024 0,00 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 7550 KB Download
27.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6226 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5321 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7261 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4919 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5004 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1156 KB Download
20.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 2823 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.