GAM Multistock - Swiss Equity CHF A
WKN: 971985 / ISIN: LU0026741578 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 684,47 CHF-2,35 % (-16,48) Differenz zum 18.12.2024 |
790,49 CHF | 522,89 CHF | 790,49 % | 17,63 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -2,35 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schweizer Aktien die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Swiss Performance Index (SPI) (der "Vergleichsindex") aktiv verwaltet, da er diesen in der entsprechenden Währung für den Vergleich der Wertentwicklung heranzieht. Der Vergleichsindex wird jedoch weder zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds noch als Performanceziel verwendet, und der Fonds kann ausschließlich in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Vergleichsindex vertreten sind.
Ziel
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 200 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark Swiss SE SPI® in CHF Gross Total Return Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 971985 ISIN LU0026741578 Fondsgesellschaft
Name FundRock M. Co. Internet https://www.fundrock.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Daniel Häuselmann Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,08 % -6,97 % -7,48 % 1,64 % -9,48 % 22,25 % 88,63 % Outperformance --- --- --- 4,97 % 14,54 % 15,60 % 56,65 % Hoch --- --- --- 761,47 790,49 790,49 790,49 Tief --- --- --- 657,86 522,89 405,32 316,02 Beta 0,00 0,00 0,00 0,39 0,76 0,74 0,75 Volatilität 11,23 12,34 14,17 12,42 16,25 17,63 16,12 Maximaler Verlust -3,80 % -8,47 % -10,11 % -10,11 % -33,85 % -33,85 % -33,85 % Ausschüttungen
am 12.05.1993 5,00 CHF am 10.05.1994 2,00 CHF am 10.05.1995 1,89 CHF am 14.05.1996 8,39 CHF am 14.05.1997 5,75 CHF am 13.05.1998 11,00 CHF am 12.05.1999 7,50 CHF am 10.05.2000 7,50 CHF am 09.05.2001 5,00 CHF am 15.05.2002 3,50 CHF am 13.11.2002 2,00 CHF am 11.11.2003 1,25 CHF am 09.11.2004 1,50 CHF am 08.11.2005 1,00 CHF am 14.11.2006 1,00 CHF am 13.11.2007 1,05 CHF am 11.11.2008 1,20 CHF am 10.11.2009 0,80 CHF am 09.11.2010 1,00 CHF am 08.11.2011 1,65 CHF am 06.11.2012 2,90 CHF am 12.11.2013 2,60 CHF am 11.11.2014 2,50 CHF am 10.11.2015 2,50 CHF am 08.11.2016 2,50 CHF am 07.11.2017 3,20 CHF am 13.11.2018 3,32 CHF am 12.11.2019 3,54 CHF am 10.11.2020 3,26 CHF am 09.11.2021 4,39 CHF am 08.11.2022 3,51 CHF am 07.11.2023 3,99 CHF am 05.11.2024 4,45 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2932 KB Download 17.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2020 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3487 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3487 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 338 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 338 KB Download 27.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 723 KB Download 30.06.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1013 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 3,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.