GAM Multistock - Asia Focus Equity USD A
WKN: A1C6LZ / ISIN: LU0529499807 / FundRock M. Co.
| Kurs vom 27.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 137,07 USD-0,45 % (-0,62) Differenz zum 24.12.2024 |
163,78 USD | 105,18 USD | 210,15 % | 18,78 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 27.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,45 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen in Asien (exklusive Japan). Hierzu verwendet der Fonds eine aktive und fokussierte Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist. Der Fonds kann über die Verbindung der Börsenplätze Shanghai und Hongkong (Shanghai-Hong Kong Stock Connect) direkt in chinesiche A- Aktien investieren. Ferner können Anlagen in chinesische B- und H Aktien aufgebaut werden.
Ziel
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Asien (exklusive Japan).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Asien (exkl. Japan) Währung Verschiedene Volumen 78 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A1C6LZ ISIN LU0529499807 Fondsgesellschaft
Name FundRock M. Co. Internet https://www.fundrock.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Jian Shi Cortesi Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 22 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,51 % -5,02 % 4,49 % 13,40 % -13,35 % 9,28 % 68,15 % Outperformance --- --- --- 3,07 % 9,04 % 22,24 % 34,32 % Hoch --- --- --- 148,68 163,78 210,15 210,15 Tief --- --- --- 114,61 105,18 97,93 66,14 Beta 0,00 0,00 0,00 0,36 0,55 0,57 0,68 Volatilität 11,63 15,95 16,45 15,39 18,79 18,78 16,27 Maximaler Verlust -3,34 % -9,39 % -10,32 % -10,32 % -35,78 % -49,95 % -49,95 % Ausschüttungen
am 08.11.2011 0,10 USD am 06.11.2012 0,15 USD am 13.11.2013 1,60 USD am 12.11.2014 1,50 USD am 11.11.2015 1,30 USD am 09.11.2016 2,00 USD am 08.11.2017 2,75 USD am 14.11.2018 3,04 USD am 13.11.2019 2,83 USD am 11.11.2020 2,80 USD am 10.11.2021 3,85 USD am 09.11.2022 2,85 USD am 08.11.2023 2,61 USD am 06.11.2024 2,65 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2932 KB Download 17.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2020 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3487 KB Download 30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3487 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 338 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 338 KB Download 27.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 723 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,10 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 3,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.