Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - Euro T Class Shares

WKN: A1W1RF / ISIN: LU0690375182 / FundRock M. Co.

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
65,36 €-1,65 %
(-1,10) Differenz zum 18.12.2024
66,91 € 46,86 €66,91 % 16,44 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.000,00 €
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,65 %
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Strategie

Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und investiert in Unternehmen: - die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, - deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, - die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Fremdfinanzierung benötigen, - die mit hoher Sicherheit Wachstum erzielen, indem sie ihre Cashflows mit hoher Rendite wieder anlegen, - die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, - deren Bewertung als attraktiv erachtet wird.

Ziel

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1W1RF
ISIN LU0690375182

Fondsgesellschaft

Name FundRock M. Co.
Internet https://www.fundrock.com
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Fonds Manager Terry Smith
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 22

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,82 %3,86 %2,80 %15,93 %12,33 %55,70 %229,11 %
Outperformance---------17,27 %43,02 %70,62 %-
Hoch---------66,9166,9166,9166,91
Tief---------55,8146,8633,4119,86
Beta0,000,000,000,580,690,700,75
Volatilität9,3711,4712,0911,8615,6916,4414,87
Maximaler Verlust-2,32 %-2,58 %-7,24 %-7,24 %-22,42 %-26,94 %-26,94 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2491 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1710 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2689 KB Download
01.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15647 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 384 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 385 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.