WKN: A1JGVK / ISIN: LU0632979174 / ODDO BHF AM (LU)
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
114,88 €-0,50 % (-0,58) Differenz zum 19.12.2024 |
118,80 € | 87,97 € | 118,80 % | 16,97 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 250.000,00 € |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,50 % |
Der Fonds legt nach dem Grundsatz der Risikomischung überwiegend, aber mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, die vom Indexanbieter MSCI als Konsumwerte klassifiziert werden. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die vom erwarteten Konsumwachstum in den Emerging Markets profitieren sollten, z.B. weil sie dort einen hohen Anteil ihres Umsatzes erzielen oder ihren Sitz haben. Im Rahmen der ordentlichen Verwaltung des Nettofondsvermögens können Derivate eingesetzt werden. Dabei sind Optionsgeschäfte, Futures und Swaps zulässig. Das Fondsvermögen kann auch in allen anderen nach dem Verwaltungsreglement zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Ziel der Anlagepolitik des ODDO BHF Emerging ComsumerDemand ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses durch Teilhabe an der Wertentwicklung von Aktien aus dem Bereich Konsum mit hohem Bezug zu den Emerging Markets.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 142 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets EUR NR® |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JGVK |
ISIN | LU0632979174 |
Fondsgesellschaft
Name | ODDO BHF AM (LU) |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
Fonds Manager | Thierry MISAMER |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 20 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,33 % | 4,28 % | 1,89 % | 13,81 % | 7,39 % | 24,83 % | 68,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,05 % | -4,07 % | -10,40 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 118,80 |
Tief | --- | --- | --- | 95,75 | 87,97 | 67,94 | 58,05 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,45 | 0,59 | 0,73 |
Volatilität | 9,91 | 13,19 | 14,51 | 13,96 | 15,01 | 16,97 | 15,64 |
Maximaler Verlust | -2,08 % | -5,55 % | -11,37 % | -11,37 % | -19,34 % | -29,57 % | -31,95 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 994 KB | Download |
16.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 879 KB | Download |
16.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1013 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1681 KB | Download |
30.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 107 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.