FRS Substanz (T)
WKN: 69808 / ISIN: AT0000698089 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 164,78 €0,01 % (0,02) Differenz zum 20.02.2025 |
165,29 € | 140,57 € | 165,29 % | 4,76 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in Derivate investiert werden. Der Fonds kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder verwendeten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen ausgesetzt.
Ziel
Der FRS Substanz Fonds verfolgt das Ziel, laufende Erträge aus international emittierten Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen globaler Aktien zu kombinieren. Der Fonds setzt auf eine aktive Anlagestrategie und orientiert sich dabei nicht an einem Index oder Referenzwert. Investitionsmöglichkeiten umfassen bis zu 50 % des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100 % in Schuldtitel, bis zu 100 % in Geldmarktinstrumente, bis zu 50 % in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und bis zu 100 % in andere Fonds. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 37 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 69808 ISIN AT0000698089 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,37 % 2,98 % 0,94 % 7,51 % 7,41 % 6,39 % 23,72 % Outperformance --- --- --- 5,13 % 7,84 % 10,53 % 16,29 % Hoch --- --- --- 165,29 165,29 165,29 165,29 Tief --- --- --- 152,96 140,57 135,66 126,10 Beta 0,00 0,00 0,00 0,17 0,32 0,32 0,28 Volatilität 3,42 4,06 4,78 4,48 4,39 4,76 4,01 Maximaler Verlust -0,63 % -1,70 % -3,70 % -3,70 % -9,12 % -13,08 % -13,08 % Ausschüttungen
am 15.11.2002 0,81 € am 17.11.2003 0,74 € am 15.11.2004 0,73 € am 15.11.2005 0,55 € am 15.11.2006 0,94 € am 15.11.2007 0,78 € am 17.11.2008 0,80 € am 16.11.2009 0,74 € am 15.11.2010 0,73 € am 15.11.2011 0,74 € am 15.11.2012 0,01 € am 15.11.2013 0,72 € am 17.11.2014 0,42 € am 16.11.2015 1,30 € am 15.11.2016 0,37 € am 15.11.2017 0,51 € am 15.11.2018 0,96 € am 16.11.2020 0,37 € am 15.11.2021 0,94 € am 15.11.2022 0,80 € am 15.11.2023 0,13 € am 15.11.2024 0,45 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,93 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.