Franklin Templeton ICAV Franklin U.S. Equity UCITS ETF

WKN: A2DTFZ / ISIN: IE00BF2B0P08 / Franklin Templeton

Kurs vom 16.04.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
51,79 USD-2,21 %
(-1,17) Differenz zum 15.04.2025
60,13 USD 39,47 USD60,13 % 15,61 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.04.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -2,21 %
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Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Linked Franklin US Equity Index (Net Return) (der "Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt. Der Fonds zielt darauf ab, den Index nachzubilden, indem er alle seine Wertpapiere in einem Verhältnis hält, das ihrer Gewichtung im Index entspricht. Der Index umfasst 250 Aktien, die aus dem Russell 1000® Index (Net Return) anhand eines transparenten Multi-Faktor-Auswahlverfahrens ausgewählt werden, bei dem vier Anlagestil-Faktoren (Qualität, Value, Momentum und geringe Volatilität) zur Anwendung kommen. Die Wertpapiere, in die der Fonds im Einklang mit den in den OGAWVorschriften dargelegten Grenzen investiert, sind überwiegend an anerkannten Märkten weltweit notiert oder werden dort gehandelt.

Ziel

Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Large- und Mid Cap-Aktien der USA. Er zielt darauf ab, die Entwicklung des LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index (Net Return) (der "zugrunde liegende Index") so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der zugrunde liegende Index steigt oder fällt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 39 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Benchmark LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A2DTFZ
ISIN IE00BF2B0P08

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton
Internet https://www.franklintempleton.at
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irl.) Lim.
Fonds Manager Dina Ting, Lorenzo Crosato
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 795

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-6,62 %-10,16 %-12,77 %-2,85 %11,07 %74,08 %-
Outperformance----------4,80 %8,92 %--
Hoch---------60,1360,1360,130,00
Tief---------48,7939,4729,170,00
Beta0,000,000,000,960,840,870,00
Volatilität46,2329,5922,1717,3715,9515,610,00
Maximaler Verlust-13,71 %-17,46 %-18,86 %-18,86 %-18,86 %-19,22 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4382 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 9738 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 914 KB Download
06.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7016 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6571 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2355 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2024 bis 28.02.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.