WKN: A0DN1Q / ISIN: LU0207947044 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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362,92 €-0,69 % (-2,52) Differenz zum 20.11.2024 |
504,06 € | 285,78 € | 506,99 % | 23,09 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,69 % |
Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds zu mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51% in Aktien sogenannter Small- und Mid Caps deutscher Emittenten). Maximal 20% des Nettoteilfondsvermögens werden in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen-Charakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland investiert, maximal 10% in Investmentfondsanteile und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 24 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0DN1Q |
ISIN | LU0207947044 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
Fonds Manager | Raik Hoffmann, Martin Wirth |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,57 % | -3,00 % | -7,88 % | 2,38 % | -28,00 % | 25,97 % | 63,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,97 % | -22,22 % | -9,43 % | 12,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 406,68 | 504,06 | 506,99 | 506,99 |
Tief | --- | --- | --- | 349,74 | 285,78 | 169,69 | 169,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,17 | 0,77 | 1,08 | 0,99 |
Volatilität | 16,99 | 17,03 | 17,63 | 16,76 | 21,06 | 23,09 | 20,28 |
Maximaler Verlust | -8,59 % | -8,66 % | -14,00 % | -14,00 % | -43,30 % | -43,98 % | -64,03 % |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 0,96 € |
am 08.05.2017 | 1,09 € |
am 07.05.2018 | 2,90 € |
am 07.05.2019 | 1,00 € |
am 07.05.2020 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1473 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 699 KB | Download |
01.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 234 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 982 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1996 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 633 KB | Download |
01.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 264 KB | Download |
08.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 241 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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