WKN: 603328 / ISIN: LU0124167924 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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434,77 €-1,44 % (-6,37) Differenz zum 18.12.2024 |
488,36 € | 324,30 € | 499,98 % | 21,87 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,44 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 75% in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter (mindestens 51 % von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik), maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter von Emittenten mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, maximal 10% in Investmentfondsanteile gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden, maximal 10% können in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen investiert werden. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagegrundsätze des Teilfonds FPM Funds Stockpicker Germany All Cap ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 29 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 603328 |
ISIN | LU0124167924 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
Fonds Manager | Martin Wirth, Raik Hoffmann |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,08 % | -0,06 % | 0,05 % | 3,51 % | -4,84 % | 28,34 % | 52,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,03 % | -5,44 % | -8,94 % | -16,88 % |
Hoch | --- | --- | --- | 458,03 | 488,36 | 499,98 | 499,98 |
Tief | --- | --- | --- | 396,62 | 324,30 | 208,60 | 208,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,66 | 0,94 | 0,89 |
Volatilität | 12,47 | 14,69 | 15,95 | 14,66 | 19,04 | 21,87 | 19,55 |
Maximaler Verlust | -3,54 % | -5,38 % | -10,61 % | -13,41 % | -33,59 % | -41,64 % | -51,75 % |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 1,57 € |
am 08.05.2017 | 1,75 € |
am 26.02.2018 | 0,41 € |
am 07.05.2018 | 2,60 € |
am 07.05.2019 | 1,10 € |
am 07.05.2020 | 0,20 € |
am 13.05.2024 | 7,60 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1473 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 234 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 699 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 982 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 249 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1996 KB | Download |
01.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 264 KB | Download |
08.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 241 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.