WKN: A0HGEX / ISIN: LU0232955988 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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81,75 €-1,81 % (-1,51) Differenz zum 20.11.2024 |
294,82 € | 81,75 € | 296,43 % | 23,56 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,81 % |
Der Teilfonds FPM Funds Ladon investiert aktiv in diejenigen Technologien und Unternehmen, die dem Umwelt- und Klimaschutz dienen und der Wirtschaft beim Erreichen ihrer nachhaltigen Ziele helfen. Der Teilfonds investiert mindestens 75% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapier mit Aktiencharakter, maximal 20% in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihencharakter, maximal 10% in Investmentfondsanteile, und maximal 10% in 1:1 Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen. Zu Investitions- sowie Absicherungszwecken kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente wie z.B. Terminkontrakte, Futures, Single-Stock-Futures und Optionen einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagegrundsätze des Teilfonds FPM Funds Ladon ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0HGEX |
ISIN | LU0232955988 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg |
Fonds Manager | Raik Hoffmann, Martin Wirth |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,43 % | -8,07 % | -19,96 % | -29,09 % | -72,13 % | -48,51 % | -49,47 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -14,04 % | -39,58 % | -34,10 % | -22,63 % |
Hoch | --- | --- | --- | 129,35 | 294,82 | 296,43 | 296,43 |
Tief | --- | --- | --- | 81,75 | 81,75 | 81,75 | 81,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,36 | 0,95 | 1,02 | 0,82 |
Volatilität | 19,26 | 17,69 | 19,49 | 20,16 | 22,64 | 23,56 | 19,93 |
Maximaler Verlust | -7,20 % | -9,39 % | -23,86 % | -36,80 % | -72,27 % | -72,42 % | -72,42 % |
Ausschüttungen
am 06.03.2015 | 0,11 € |
am 04.04.2016 | 0,57 € |
am 08.05.2017 | 0,82 € |
am 07.05.2018 | 1,60 € |
am 07.05.2019 | 0,70 € |
am 07.05.2020 | 0,10 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1473 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 699 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 234 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 982 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1996 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 633 KB | Download |
01.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 264 KB | Download |
08.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 241 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,99 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.