WKN: A1W17Y / ISIN: LU0952573482 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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168,50 €-0,03 % (-0,05) Differenz zum 19.12.2024 |
171,70 € | 138,85 € | 171,70 % | 10,19 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Es wird fortlaufend mindestens 25 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 11.353 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W17Y |
ISIN | LU0952573482 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Fonds Manager | Dr. Bert Flossbach |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,62 % | 2,14 % | 3,79 % | 8,56 % | 4,40 % | 20,09 % | 64,19 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,20 % | 17,80 % | 21,70 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 171,70 | 171,70 | 171,70 | 171,70 |
Tief | --- | --- | --- | 154,00 | 138,85 | 124,64 | 101,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,45 | 0,45 | 0,49 |
Volatilität | 6,93 | 6,14 | 6,42 | 5,68 | 10,46 | 10,19 | 9,23 |
Maximaler Verlust | -1,86 % | -1,99 % | -3,39 % | -3,39 % | -15,22 % | -16,20 % | -16,20 % |
Ausschüttungen
am 12.12.2014 | 0,50 € |
am 14.12.2015 | 1,20 € |
am 14.12.2016 | 1,20 € |
am 11.12.2017 | 0,92 € |
am 10.12.2018 | 1,00 € |
am 13.12.2019 | 1,00 € |
am 11.12.2020 | 1,00 € |
am 10.12.2021 | 1,00 € |
am 09.12.2022 | 1,00 € |
am 12.12.2023 | 2,65 € |
am 11.12.2024 | 2,65 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3818 KB | Download |
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3266 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 722 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 696 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4534 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8531 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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