WKN: A0Q2PU / ISIN: LU0366179009 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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136,23 €0,15 % (0,21) Differenz zum 21.11.2024 |
155,31 € | 126,43 € | 156,73 % | 4,49 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage überwiegend in internationalen Wandelanleihen und vergleichbaren Wertpapieren langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Den Anlageschwerpunkt bilden Wandelanleihen und andere strukturierte Produkte von Unternehmen, die sich durch gutes Ertrags- und Kurspotential sowie eine solide Finanzierung auszeichnen.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index als Bezugsgrundlage verglichen. Bei einer von Euro abweichenden Anteilklassenwährung wird der Index in der entsprechenden Währung verwendet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 102 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | Refintiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0Q2PU |
ISIN | LU0366179009 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Fonds Manager | Patryk Jessen, Team Fixed Income |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,51 % | -0,55 % | 0,55 % | 3,00 % | -12,28 % | -2,14 % | 12,58 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,58 % | 0,66 % | 7,26 % | 11,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 138,75 | 155,31 | 156,73 | 156,73 |
Tief | --- | --- | --- | 132,25 | 126,43 | 126,21 | 119,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,30 | 0,34 | 0,31 |
Volatilität | 2,80 | 2,42 | 2,36 | 2,69 | 4,15 | 4,49 | 4,02 |
Maximaler Verlust | -1,67 % | -1,97 % | -1,97 % | -1,97 % | -18,59 % | -19,33 % | -19,33 % |
Ausschüttungen
am 12.12.2012 | 2,40 € |
am 12.12.2013 | 1,57 € |
am 12.12.2014 | 1,96 € |
am 14.12.2015 | 2,85 € |
am 14.12.2016 | 1,01 € |
am 11.12.2017 | 1,25 € |
am 10.12.2018 | 1,00 € |
am 13.12.2019 | 1,00 € |
am 11.12.2020 | 1,00 € |
am 10.12.2021 | 1,00 € |
am 09.12.2022 | 1,00 € |
am 12.12.2023 | 2,40 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3266 KB | Download |
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3818 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 722 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 696 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4534 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8531 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 102 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,38 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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