Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR R

WKN: A0Q2PU / ISIN: LU0366179009 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 22.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
136,23 €0,15 %
(0,21) Differenz zum 21.11.2024
155,31 € 126,43 €156,73 % 4,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage überwiegend in internationalen Wandelanleihen und vergleichbaren Wertpapieren langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Den Anlageschwerpunkt bilden Wandelanleihen und andere strukturierte Produkte von Unternehmen, die sich durch gutes Ertrags- und Kurspotential sowie eine solide Finanzierung auszeichnen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index als Bezugsgrundlage verglichen. Bei einer von Euro abweichenden Anteilklassenwährung wird der Index in der entsprechenden Währung verwendet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 102 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Refintiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0Q2PU
ISIN LU0366179009

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale de Luxembourg
Fonds Manager Patryk Jessen, Team Fixed Income
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,51 %-0,55 %0,55 %3,00 %-12,28 %-2,14 %12,58 %
Outperformance---------2,58 %0,66 %7,26 %11,16 %
Hoch---------138,75155,31156,73156,73
Tief---------132,25126,43126,21119,67
Beta0,000,000,000,020,300,340,31
Volatilität2,802,422,362,694,154,494,02
Maximaler Verlust-1,67 %-1,97 %-1,97 %-1,97 %-18,59 %-19,33 %-19,33 %

Ausschüttungen

am 12.12.2012 2,40 €
am 12.12.2013 1,57 €
am 12.12.2014 1,96 €
am 14.12.2015 2,85 €
am 14.12.2016 1,01 €
am 11.12.2017 1,25 €
am 10.12.2018 1,00 €
am 13.12.2019 1,00 €
am 11.12.2020 1,00 €
am 10.12.2021 1,00 €
am 09.12.2022 1,00 €
am 12.12.2023 2,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3266 KB Download
01.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3818 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 722 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 696 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4534 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8531 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.