FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND Aktienklasse AE (EUR)

WKN: 216720 / ISIN: LU0162829799 / Universal-Inv. (LU)

Kurs vom 18.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
154,27 €-0,21 %
(-0,33) Differenz zum 17.12.2024
166,68 € 139,74 €170,58 % 6,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 18.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,21 %
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Strategie

Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 83 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark FTSE Global Focus IG EUR hedged
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN 216720
ISIN LU0162829799

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Fade Alexandre, Meyer Stefan, Nikolov Ivan
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,49 %-0,09 %3,19 %3,39 %-4,65 %-4,29 %-1,71 %
Outperformance----------0,64 %-2,34 %-4,71 %-4,47 %
Hoch---------160,38166,68170,58170,58
Tief---------147,86139,74139,74139,74
Beta0,000,000,000,010,370,370,31
Volatilität5,265,985,514,976,126,725,86
Maximaler Verlust-1,50 %-3,85 %-3,85 %-3,85 %-16,16 %-18,08 %-18,08 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4034 KB Download
09.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4851 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 825 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 386 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2505 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4170 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 45 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,48 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,56 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,67 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.