WKN: 216720 / ISIN: LU0162829799 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 18.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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154,27 €-0,21 % (-0,33) Differenz zum 17.12.2024 |
166,68 € | 139,74 € | 170,58 % | 6,72 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 18.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 83 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FTSE Global Focus IG EUR hedged |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 216720 |
ISIN | LU0162829799 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Fade Alexandre, Meyer Stefan, Nikolov Ivan |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,49 % | -0,09 % | 3,19 % | 3,39 % | -4,65 % | -4,29 % | -1,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,64 % | -2,34 % | -4,71 % | -4,47 % |
Hoch | --- | --- | --- | 160,38 | 166,68 | 170,58 | 170,58 |
Tief | --- | --- | --- | 147,86 | 139,74 | 139,74 | 139,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,37 | 0,37 | 0,31 |
Volatilität | 5,26 | 5,98 | 5,51 | 4,97 | 6,12 | 6,72 | 5,86 |
Maximaler Verlust | -1,50 % | -3,85 % | -3,85 % | -3,85 % | -16,16 % | -18,08 % | -18,08 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4034 KB | Download |
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4851 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 825 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 386 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2505 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4170 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 45 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,48 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,56 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,67 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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