FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND Aktienklasse AE2 (EUR)

WKN: A113S0 / ISIN: LU1039931131 / Universal-Inv. (LU)

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
108,04 €0,09 %
(0,10) Differenz zum 20.11.2024
108,24 € 88,27 €108,24 % 6,69 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 €
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität bis zu Investment Grade Titeln (einschliesslich Staatspapieren). Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 30% des Vermögens des Teilfonds können in Wandelanleihen und in mit Wandelanleihen vergleichbare Wertpapiere investiert werden.

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Schuldtitel, die auf der Grundlage eines systematischen Top-down Ansatzes als unterbewertet qualifiziert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 458 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark ICE BofAML Global High Yield TR Hedged EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A113S0
ISIN LU1039931131

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Bahlo Gerrit, Potthof Axel
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,06 %1,60 %4,21 %10,60 %2,14 %8,63 %30,71 %
Outperformance---------4,28 %3,10 %8,89 %-
Hoch---------108,24108,24108,24108,24
Tief---------97,6888,2781,0778,84
Beta0,000,000,000,130,390,420,33
Volatilität1,771,712,223,155,126,695,52
Maximaler Verlust-0,40 %-0,56 %-0,89 %-2,10 %-17,00 %-21,38 %-21,38 %

Ausschüttungen

am 23.03.2015 3,50 €
am 24.03.2016 5,16 €
am 24.03.2017 5,17 €
am 15.12.2017 5,58 €
am 12.04.2019 3,78 €
am 24.04.2020 4,61 €
am 27.04.2021 4,58 €
am 02.05.2022 4,70 €
am 10.05.2023 4,84 €
am 03.05.2024 4,88 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4034 KB Download
09.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4851 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 825 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 386 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2505 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4170 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,19 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.