WKN: A116QF / ISIN: LU1075314754 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 18.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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121,90 €-0,38 % (-0,47) Differenz zum 17.12.2024 |
129,55 € | 104,17 € | 131,51 % | 5,33 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 250.000,00 € |
Zeit | 18.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 357 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 65% BB Global Aggregate Corporate, 25% JPM CEMBI Broad Diversified Composite, 10% ICE BofA Developed Markets HY USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A116QF |
ISIN | LU1075314754 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Busuttil Matthias, Reinhard Oliver |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,32 % | -1,11 % | 2,64 % | 4,17 % | -5,77 % | 1,42 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,69 % | 5,95 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 123,48 | 129,55 | 131,51 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 115,81 | 104,17 | 104,17 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 0,29 | 0,20 |
Volatilität | 3,01 | 2,81 | 2,78 | 3,33 | 4,80 | 5,33 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,14 % | -1,76 % | -1,76 % | -1,96 % | -19,59 % | -20,79 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4034 KB | Download |
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4851 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 825 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 386 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2505 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4170 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,68 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.