FISCH Bond CHF Fund Aktienklasse BC (CHF)
WKN: 930388 / ISIN: LU0102602561 / Universal-Inv. (LU)
| Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.614,39 CHF-0,20 % (-3,23) Differenz zum 19.02.2025 |
1.637,86 CHF | 1.411,50 CHF | 1.759,64 % | 4,82 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 250.000,00 CHF |
| Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Höchstens 30% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Ziel
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 115 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark SBI® AAA-BBB Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 930388 ISIN LU0102602561 Fondsgesellschaft
Name Universal-Inv. (LU) Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle CACEIS Bank Fonds Manager Baumgartner Reto, Fischli Rutz Thomas, Gehrig Philippe Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 156 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,41 % 0,16 % 0,94 % 5,82 % -0,72 % -8,25 % 0,58 % Outperformance --- --- --- 1,35 % 3,78 % 5,84 % 25,76 % Hoch --- --- --- 1.637,86 1.637,86 1.759,64 1.767,16 Tief --- --- --- 1.524,38 1.411,50 1.411,50 1.411,50 Beta 0,00 0,00 0,00 0,09 0,27 0,24 0,16 Volatilität 2,53 3,25 2,96 3,23 4,94 4,82 4,01 Maximaler Verlust -1,07 % -2,17 % -2,17 % -2,17 % -13,20 % -19,78 % -20,13 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5614 KB Download 01.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2288 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 825 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 386 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2505 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4170 KB Download 01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 49 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,66 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.