First Sentier Global Property Securities Fund Class A (Accumulation) EUR
WKN: A0QYLJ / ISIN: GB00B2PF3824 / First Sentier (UK)
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2,45 €1,70 % (0,04) Differenz zum 21.11.2024 |
2,81 € | 1,94 € | 2,81 % | 18,08 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,70 % |
Strategie
The Fund invests at least 70% in shares of companies that are involved in property around the world and are listed on exchanges worldwide. The Fund does not invest directly in property. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.
Ziel
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the long term (at least five years).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 197 Mio GBP Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024 Benchmark FTSE EPRA NAREIT Developed Index Herkunft Vereinigtes Königreich Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0QYLJ ISIN GB00B2PF3824 Fondsgesellschaft
Name First Sentier (UK) Internet https://www.firststateinvestments.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Fonds Manager Stephen Hayes Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,48 % 5,88 % 11,48 % 18,90 % -8,27 % 7,96 % 51,93 % Outperformance --- --- --- 15,83 % 23,02 % 14,81 % 80,89 % Hoch --- --- --- 2,45 2,81 2,81 2,81 Tief --- --- --- 2,06 1,94 1,57 1,57 Beta 0,00 0,00 0,00 0,32 0,80 0,86 0,82 Volatilität 17,48 12,47 12,71 12,85 15,73 18,08 15,72 Maximaler Verlust -3,71 % -4,56 % -4,56 % -5,94 % -31,04 % -38,32 % -38,32 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2673 KB Download 31.01.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1288 KB Download 31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2183 KB Download 31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1050 KB Download 16.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3652 KB Download 31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1506 KB Download 07.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1674 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.