First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) GBP
WKN: A0M99B / ISIN: GB00B24HJL45 / First Sentier (UK)
| Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 3,85 GBP0,44 % (0,02) Differenz zum 19.12.2024 |
4,14 GBP | 3,26 GBP | 4,14 % | 14,75 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
| Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,44 % |
Strategie
The Fund invests in shares of companies that are involved in infrastructure around the world and are listed on exchanges worldwide. The infrastructure sector includes utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports, marine ports and oil and gas storage and transportation. The Fund does not invest directly in infrastructure assets. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.
Ziel
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the medium to long term (at least three years).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.318 Mio GBP Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024 Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index Herkunft Vereinigtes Königreich Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0M99B ISIN GB00B24HJL45 Fondsgesellschaft
Name First Sentier (UK) Internet https://www.firststateinvestments.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim. Fonds Manager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -4,36 % -1,07 % 4,63 % 6,53 % 13,18 % 17,61 % 112,16 % Outperformance --- --- --- 12,62 % 20,62 % 40,40 % - Hoch --- --- --- 4,14 4,14 4,14 4,14 Tief --- --- --- 3,45 3,26 2,54 1,70 Beta 0,00 0,00 0,00 0,50 0,52 0,64 0,64 Volatilität 10,81 11,27 10,18 10,14 12,04 14,75 13,32 Maximaler Verlust -7,30 % -7,30 % -7,30 % -7,30 % -20,02 % -26,36 % -26,36 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2673 KB Download 31.01.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1288 KB Download 30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8343 KB Download 31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2183 KB Download 31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1050 KB Download 31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1506 KB Download 07.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1674 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.