WKN: A2AD1A / ISIN: IE00B29SXK94 / First Sentier (IE)
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,16 USD-0,22 % (-0,04) Differenz zum 19.12.2024 |
17,61 USD | 13,36 USD | 17,61 % | 16,02 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 692 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2AD1A |
ISIN | IE00B29SXK94 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (IE) |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe Ltd. |
Fonds Manager | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -5,74 % | -7,07 % | 3,02 % | 4,46 % | 4,22 % | 8,52 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,07 % | 11,47 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 14,64 | 13,36 | 10,41 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,67 | 0,73 | 0,00 |
Volatilität | 11,09 | 9,70 | 10,18 | 10,94 | 13,93 | 16,02 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -8,06 % | -8,23 % | -8,27 % | -8,27 % | -21,03 % | -33,15 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12603 KB | Download |
28.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11384 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10546 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5522 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10534 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 21166 KB | Download |
07.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1674 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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