WKN: 977961 / ISIN: DE0009779611 / First Private IM KAG
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
122,69 €0,14 % (0,17) Differenz zum 20.11.2024 |
131,32 € | 89,91 € | 131,32 % | 18,03 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Um dies zu erreichen, investiert das Produkt überwiegend in den aussichtsreichsten Titel der dividendenstärksten Aktien des Eurolands. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden und muss zu mindestens 51% in Aktien europäischer Unternehmen angelegt sein. Daneben kann die Gesellschaft jeweils bis zu 25% des Wertes des Produkts in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR ausgegeben hat, sowie bis zu 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten.
Anlageziel des First Private Euro Dividenden STAUFER ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI EMU ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 142 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | MSCI EMU ESG Screened NET Return EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 977961 |
ISIN | DE0009779611 |
Fondsgesellschaft
Name | First Private IM KAG |
Internet | https://www.first-private.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 13 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,91 % | -2,71 % | -6,00 % | 9,72 % | 3,51 % | 24,65 % | 70,15 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,45 % | 1,98 % | 4,37 % | 46,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 131,32 | 131,32 | 131,32 | 131,32 |
Tief | --- | --- | --- | 111,82 | 89,91 | 62,97 | 62,97 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,65 | 0,85 | 0,80 |
Volatilität | 12,64 | 11,40 | 12,72 | 11,21 | 15,55 | 18,03 | 16,39 |
Maximaler Verlust | -5,11 % | -6,76 % | -8,88 % | -8,91 % | -24,50 % | -39,11 % | -39,11 % |
Ausschüttungen
am 01.11.2007 | 0,05 € |
am 03.11.2008 | 0,07 € |
am 02.11.2009 | 0,38 € |
am 01.11.2010 | 0,35 € |
am 01.11.2011 | 0,34 € |
am 01.11.2012 | 0,43 € |
am 01.11.2013 | 0,34 € |
am 03.11.2014 | 0,45 € |
am 02.11.2015 | 0,59 € |
am 01.11.2016 | 0,82 € |
am 01.11.2017 | 0,53 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 644 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1208 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1168 KB | Download |
01.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 928 KB | Download |
03.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 630 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2022 bis 30.11.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.