WKN: A1W4UP / ISIN: LU0936582641 / FIL IM (LU)
Kurs vom 04.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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37,68 €-0,63 % (-0,24) Differenz zum 03.02.2025 |
38,08 € | 25,17 € | 38,08 % | 16,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 04.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,63 % |
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.035 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
Benchmark | MSCI World Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1W4UP |
ISIN | LU0936582641 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Christine Baalham, Tom Record |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,98 % | 10,11 % | 19,32 % | 21,46 % | 32,71 % | 65,74 % | 178,87 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,71 % | 25,65 % | 33,58 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 38,08 | 38,08 | 38,08 | 38,08 |
Tief | --- | --- | --- | 31,02 | 25,17 | 15,36 | 12,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,94 |
Volatilität | 13,24 | 12,67 | 12,01 | 11,57 | 13,30 | 16,89 | 16,01 |
Maximaler Verlust | -2,11 % | -2,93 % | -4,27 % | -7,94 % | -13,81 % | -35,53 % | -35,53 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2014 | 0,06 € |
am 03.08.2015 | 0,09 € |
am 01.08.2016 | 0,03 € |
am 01.08.2017 | 0,12 € |
am 01.08.2018 | 0,10 € |
am 01.08.2019 | 0,09 € |
am 03.08.2020 | 0,08 € |
am 02.08.2021 | 0,05 € |
am 01.08.2022 | 0,02 € |
am 01.08.2023 | 0,10 € |
am 01.08.2024 | 0,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11600 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20949 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28976 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 87 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2023 bis 30.11.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.