Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD
WKN: 973662 / ISIN: LU0050427557 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 25,09 USD-1,18 % (-0,30) Differenz zum 20.12.2024 |
34,23 USD | 22,26 USD | 35,07 % | 29,54 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,18 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Lateinamerika Währung Verschiedene Volumen 274 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Benchmark MSCI EM Latin America Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 973662 ISIN LU0050427557 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Punam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -8,13 % -13,69 % -13,50 % -24,21 % -6,71 % -26,62 % -12,59 % Outperformance --- --- --- 10,80 % 8,40 % 8,83 % 15,93 % Hoch --- --- --- 33,26 34,23 35,07 35,56 Tief --- --- --- 24,99 22,26 16,09 16,09 Beta 0,00 0,00 0,00 0,26 0,84 1,20 1,04 Volatilität 19,93 17,22 18,06 17,34 23,90 29,54 26,31 Maximaler Verlust -8,50 % -15,89 % -18,78 % -24,86 % -34,95 % -54,12 % -54,76 % Ausschüttungen
am 01.08.1996 0,05 USD am 03.08.1998 0,05 USD am 02.08.1999 0,12 USD am 01.08.2001 0,05 USD am 01.08.2002 0,11 USD am 01.08.2003 0,05 USD am 02.08.2004 0,10 USD am 01.08.2005 0,14 USD am 01.08.2006 0,34 USD am 01.08.2007 0,26 USD am 01.08.2008 0,07 USD am 03.08.2009 0,27 USD am 02.08.2010 0,23 USD am 01.08.2011 0,11 USD am 01.08.2012 0,55 USD am 01.08.2013 0,25 USD am 01.08.2014 0,07 USD am 03.08.2015 0,17 USD am 01.08.2016 0,05 USD am 01.08.2017 0,13 USD am 01.08.2018 0,23 USD am 01.08.2019 0,37 USD am 03.08.2020 0,20 USD am 02.08.2021 0,11 USD am 01.08.2022 0,60 USD am 01.08.2023 1,59 USD am 01.08.2024 0,92 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11600 KB Download 31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,63 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.