WKN: 973262 / ISIN: LU0048584766 / FIL IM (LU)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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58,47 €0,12 % (0,07) Differenz zum 04.09.2024 |
61,35 € | 36,50 € | 61,35 % | 20,44 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von italienischen Unternehmen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Unternehmen investieren, die nicht im Immobiliengeschäft tätig sind, in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstumskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 354 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | FTSE Italia All Share Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 973262 |
ISIN | LU0048584766 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Alberto Chiandetti, Andrea Fornoni |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,13 % | -4,04 % | 2,58 % | 15,51 % | 26,95 % | 71,95 % | 79,96 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,51 % | -3,03 % | -3,53 % | 9,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 61,35 | 61,35 | 61,35 | 61,35 |
Tief | --- | --- | --- | 46,26 | 36,50 | 23,88 | 23,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 1,00 | 0,88 |
Volatilität | 13,84 | 17,41 | 14,75 | 13,76 | 18,22 | 20,44 | 19,89 |
Maximaler Verlust | -2,29 % | -11,04 % | -11,04 % | -11,04 % | -26,22 % | -38,65 % | -39,54 % |
Ausschüttungen
am 02.05.1991 | 0,00 € |
am 06.04.1992 | 0,00 € |
am 03.05.1994 | 0,45 € |
am 01.08.2000 | 0,02 € |
am 01.08.2002 | 0,14 € |
am 01.08.2003 | 0,09 € |
am 01.08.2005 | 0,02 € |
am 01.08.2006 | 0,07 € |
am 01.08.2008 | 0,55 € |
am 03.08.2009 | 0,67 € |
am 01.08.2011 | 0,20 € |
am 01.08.2012 | 0,26 € |
am 01.08.2013 | 0,16 € |
am 03.08.2015 | 0,01 € |
am 01.08.2016 | 0,13 € |
am 01.08.2017 | 0,42 € |
am 01.08.2018 | 0,03 € |
am 01.08.2019 | 0,26 € |
am 03.08.2020 | 0,11 € |
am 02.08.2021 | 0,11 € |
am 01.08.2022 | 0,58 € |
am 01.08.2023 | 0,79 € |
am 01.08.2024 | 1,01 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
30.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12790 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 89 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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