Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-USD
WKN: A0LE0M / ISIN: LU0267386521 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,32 USD-1,31 % (-0,15) Differenz zum 18.12.2024 |
11,82 USD | 9,22 USD | 11,87 % | 9,53 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,31 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 103 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0LE0M ISIN LU0267386521 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager George Efstathopoulos, Becky Qin, Evelyn Huang Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,39 % -3,33 % 1,28 % 5,75 % 0,85 % -0,83 % 5,59 % Outperformance --- --- --- -1,12 % -7,73 % -17,33 % 2,80 % Hoch --- --- --- 11,82 11,82 11,87 11,87 Tief --- --- --- 10,58 9,22 8,75 8,75 Beta 0,00 0,00 0,00 0,54 0,48 0,53 0,45 Volatilität 6,21 6,26 7,38 6,93 8,80 9,53 7,53 Maximaler Verlust -3,33 % -4,23 % -4,62 % -4,62 % -20,56 % -24,60 % -24,60 % Ausschüttungen
am 01.08.2007 0,07 USD am 01.08.2008 0,24 USD am 03.08.2009 0,19 USD am 02.08.2010 0,07 USD am 01.08.2011 0,04 USD am 01.08.2012 0,07 USD am 01.08.2013 0,04 USD am 01.08.2014 0,01 USD am 01.08.2017 0,03 USD am 01.08.2018 0,04 USD am 01.08.2019 0,12 USD am 03.08.2020 0,18 USD am 02.08.2021 0,08 USD am 01.08.2022 0,19 USD am 01.08.2023 0,18 USD am 01.08.2024 0,19 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download 31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11600 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download 01.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 115 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.