WKN: 973286 / ISIN: LU0048620586 / FIL IM (LU)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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0,31 GBP0,33 % (0,00) Differenz zum 04.09.2024 |
0,34 GBP | 0,26 GBP | 0,34 % | 5,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 GBP |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,33 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Q880 Custom Index, hedged to GBP. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen.
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Emitttenten einer breiten Palette von Anleihen investieren, die auf Pfund Sterling oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 115 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | ICE BofA Q880 Custom Index Hedged to GBP |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 973286 |
ISIN | LU0048620586 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Claudio Ferrarese, Tim Foster |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,99 % | 3,77 % | 4,55 % | 10,38 % | -9,56 % | -0,89 % | 21,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,16 % | 5,86 % | -11,11 % | 24,11 % |
Hoch | --- | --- | --- | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Tief | --- | --- | --- | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,43 | 0,35 | 0,24 |
Volatilität | 3,55 | 4,00 | 4,36 | 5,09 | 5,67 | 5,22 | 4,83 |
Maximaler Verlust | -0,66 % | -1,00 % | -1,99 % | -3,13 % | -22,94 % | -22,94 % | -22,94 % |
Ausschüttungen
am 01.02.1991 | 0,01 GBP |
am 02.05.1991 | 0,01 GBP |
am 01.08.1991 | 0,01 GBP |
am 01.11.1991 | 0,01 GBP |
am 03.02.1992 | 0,01 GBP |
am 05.05.1992 | 0,01 GBP |
am 03.08.1992 | 0,00 GBP |
am 02.11.1992 | 0,01 GBP |
am 04.01.1993 | 0,00 GBP |
am 03.05.1993 | 0,01 GBP |
am 02.08.1993 | 0,00 GBP |
am 03.11.1993 | 0,00 GBP |
am 02.02.1994 | 0,01 GBP |
am 20.02.1995 | 0,00 GBP |
am 01.06.1995 | 0,00 GBP |
am 31.08.1995 | 0,00 GBP |
am 29.11.1995 | 0,00 GBP |
am 21.02.1996 | 0,00 GBP |
am 21.05.1996 | 0,00 GBP |
am 01.08.1996 | 0,00 GBP |
am 05.11.1996 | 0,00 GBP |
am 03.02.1997 | 0,00 GBP |
am 02.05.1997 | 0,00 GBP |
am 01.08.1997 | 0,00 GBP |
am 03.11.1997 | 0,00 GBP |
am 02.02.1998 | 0,00 GBP |
am 04.05.1998 | 0,00 GBP |
am 03.08.1998 | 0,00 GBP |
am 02.11.1998 | 0,00 GBP |
am 01.02.1999 | 0,00 GBP |
am 03.05.1999 | 0,00 GBP |
am 02.08.1999 | 0,00 GBP |
am 02.11.1999 | 0,00 GBP |
am 01.02.2000 | 0,00 GBP |
am 02.05.2000 | 0,00 GBP |
am 01.08.2000 | 0,00 GBP |
am 01.11.2000 | 0,00 GBP |
am 01.02.2001 | 0,00 GBP |
am 01.05.2001 | 0,00 GBP |
am 01.08.2001 | 0,00 GBP |
am 01.11.2001 | 0,00 GBP |
am 01.02.2002 | 0,00 GBP |
am 01.05.2002 | 0,00 GBP |
am 01.08.2002 | 0,00 GBP |
am 01.11.2002 | 0,00 GBP |
am 03.02.2003 | 0,00 GBP |
am 01.05.2003 | 0,00 GBP |
am 01.08.2003 | 0,00 GBP |
am 03.11.2003 | 0,00 GBP |
am 02.02.2004 | 0,00 GBP |
am 03.05.2004 | 0,00 GBP |
am 02.08.2004 | 0,00 GBP |
am 01.11.2004 | 0,00 GBP |
am 01.02.2005 | 0,00 GBP |
am 02.05.2005 | 0,00 GBP |
am 01.08.2005 | 0,00 GBP |
am 01.08.2006 | 0,00 GBP |
am 01.11.2006 | 0,00 GBP |
am 01.02.2007 | 0,00 GBP |
am 01.05.2007 | 0,00 GBP |
am 01.08.2007 | 0,00 GBP |
am 01.11.2007 | 0,00 GBP |
am 01.02.2008 | 0,00 GBP |
am 01.05.2008 | 0,00 GBP |
am 01.08.2008 | 0,00 GBP |
am 03.11.2008 | 0,00 GBP |
am 02.02.2009 | 0,00 GBP |
am 03.08.2009 | 0,00 GBP |
am 02.11.2009 | 0,00 GBP |
am 01.02.2010 | 0,00 GBP |
am 03.05.2010 | 0,00 GBP |
am 02.08.2010 | 0,00 GBP |
am 01.11.2010 | 0,00 GBP |
am 01.02.2011 | 0,00 GBP |
am 02.05.2011 | 0,00 GBP |
am 01.08.2011 | 0,00 GBP |
am 01.11.2011 | 0,00 GBP |
am 01.02.2012 | 0,00 GBP |
am 01.05.2012 | 0,00 GBP |
am 01.08.2012 | 0,00 GBP |
am 01.11.2012 | 0,00 GBP |
am 01.02.2013 | 0,00 GBP |
am 01.05.2013 | 0,00 GBP |
am 01.08.2013 | 0,00 GBP |
am 01.05.2014 | 0,00 GBP |
am 01.08.2014 | 0,00 GBP |
am 02.02.2015 | 0,00 GBP |
am 04.05.2015 | 0,00 GBP |
am 03.08.2015 | 0,00 GBP |
am 02.11.2015 | 0,00 GBP |
am 01.02.2016 | 0,00 GBP |
am 02.05.2016 | 0,00 GBP |
am 01.08.2016 | 0,00 GBP |
am 01.11.2016 | 0,00 GBP |
am 01.02.2017 | 0,00 GBP |
am 01.05.2017 | 0,00 GBP |
am 01.08.2017 | 0,00 GBP |
am 01.11.2017 | 0,00 GBP |
am 01.02.2018 | 0,00 GBP |
am 01.05.2018 | 0,00 GBP |
am 01.08.2018 | 0,00 GBP |
am 01.11.2018 | 0,00 GBP |
am 01.02.2019 | 0,00 GBP |
am 01.05.2019 | 0,00 GBP |
am 01.08.2019 | 0,00 GBP |
am 01.11.2019 | 0,00 GBP |
am 03.02.2020 | 0,00 GBP |
am 01.05.2020 | 0,00 GBP |
am 03.08.2020 | 0,00 GBP |
am 02.11.2020 | 0,00 GBP |
am 01.02.2021 | 0,00 GBP |
am 03.05.2021 | 0,00 GBP |
am 02.08.2021 | 0,00 GBP |
am 01.11.2021 | 0,00 GBP |
am 01.02.2022 | 0,00 GBP |
am 02.05.2022 | 0,00 GBP |
am 01.08.2022 | 0,00 GBP |
am 01.11.2022 | 0,00 GBP |
am 01.02.2023 | 0,00 GBP |
am 01.05.2023 | 0,00 GBP |
am 01.08.2023 | 0,00 GBP |
am 01.11.2023 | 0,00 GBP |
am 01.02.2024 | 0,00 GBP |
am 01.05.2024 | 0,00 GBP |
am 01.08.2024 | 0,00 GBP |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
30.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12790 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9796 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 90 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.