Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro
WKN: A0LF0B / ISIN: LU0261953490 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,05 €0,02 % (0,00) Differenz zum 20.12.2024 |
11,05 € | 10,34 € | 11,05 % | 0,16 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
| Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds, verwendet der Investmentmanager fundamentale und relative Analysen, um Emittenten und kurzfristige Wertpapiere auszuwählen, während er ein qualitativ hochwertiges Portfolio mit einem Fokus auf Liquidität und Risikomanagement aufbaut. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 928 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN A0LF0B ISIN LU0261953490 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Tim Foster, Christopher Ellinger Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,21 % 0,78 % 1,66 % 3,56 % 6,20 % 4,02 % 1,59 % Outperformance --- --- --- -0,86 % -2,79 % -3,72 % -5,71 % Hoch --- --- --- 11,05 11,05 11,05 11,05 Tief --- --- --- 10,67 10,34 10,34 10,34 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Volatilität 0,10 0,10 0,11 0,14 0,16 0,16 0,12 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,03 % -0,61 % -2,66 % -4,93 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download 31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11600 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download 31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.