Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-USD

WKN: 973267 / ISIN: LU0048575426 / FIL IM (LU)

Kurs vom 13.01.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
27,44 USD-1,68 %
(-0,47) Differenz zum 10.01.2025
39,15 USD 22,64 USD44,39 % 20,16 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,25 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 13.01.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,68 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,25 % kaufen

Strategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und dem Nahen Osten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % seines Nettovermögens direkt und/oder indirekt in China A- und China B-Aktien investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 3.169 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets (N)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 973267
ISIN LU0048575426

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Nick Price, Chris Tennant
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-8,41 %-11,40 %-11,43 %1,65 %-29,91 %-13,39 %17,55 %
Outperformance---------15,12 %13,33 %10,52 %41,16 %
Hoch---------31,3539,1544,3944,39
Tief---------25,9422,6420,5918,73
Beta0,000,000,000,470,750,790,81
Volatilität13,3513,9315,4514,7218,3220,1617,70
Maximaler Verlust-8,41 %-11,40 %-12,47 %-12,47 %-42,17 %-48,99 %-48,99 %

Ausschüttungen

am 01.08.1996 0,00 USD
am 02.08.1999 0,05 USD
am 01.08.2003 0,01 USD
am 02.08.2004 0,02 USD
am 01.08.2005 0,02 USD
am 01.08.2006 0,02 USD
am 03.08.2009 0,09 USD
am 01.08.2012 0,01 USD
am 01.08.2013 0,05 USD
am 01.08.2019 0,05 USD
am 03.08.2020 0,04 USD
am 02.08.2021 0,04 USD
am 01.08.2023 0,05 USD
am 01.08.2024 0,18 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8829 KB Download
31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8825 KB Download
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11600 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28975 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20275 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.