WKN: A0MWZJ / ISIN: LU0303816705 / FIL IM (LU)
Kurs vom 14.01.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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16,35 €-0,12 % (-0,02) Differenz zum 13.01.2025 |
24,18 € | 11,51 € | 27,09 % | 23,20 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 14.01.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 215 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging EMEA Capped 5 % Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0MWZJ |
ISIN | LU0303816705 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Zoltan Palfi, Nick Price |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,10 % | 2,44 % | 4,81 % | 19,61 % | -30,84 % | -19,54 % | 2,38 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,49 % | -0,72 % | -19,21 % | 2,83 % |
Hoch | --- | --- | --- | 16,79 | 24,18 | 27,09 | 27,09 |
Tief | --- | --- | --- | 13,44 | 11,51 | 11,37 | 11,37 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,91 | 1,21 | 0,96 |
Volatilität | 8,47 | 8,86 | 11,26 | 10,39 | 21,68 | 23,20 | 20,96 |
Maximaler Verlust | -2,22 % | -2,74 % | -7,12 % | -7,12 % | -52,40 % | -57,51 % | -57,51 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11600 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29035 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20949 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 77 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,94 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.