WKN: A0JDW5 / ISIN: LU0205439572 / FIL IM (LU)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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28,67 USD-1,88 % (-0,55) Differenz zum 18.12.2024 |
31,35 USD | 22,37 USD | 31,35 % | 15,59 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,88 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 331 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0JDW5 |
ISIN | LU0205439572 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Jochen Breuer |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,85 % | -2,81 % | 0,35 % | 6,16 % | 1,84 % | 29,46 % | 74,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,48 % | 14,19 % | 10,20 % | 52,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 31,35 | 31,35 | 31,35 | 31,35 |
Tief | --- | --- | --- | 25,77 | 22,37 | 16,12 | 13,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,54 | 0,61 | 0,69 |
Volatilität | 10,67 | 15,86 | 14,25 | 13,04 | 13,06 | 15,59 | 14,91 |
Maximaler Verlust | -3,95 % | -8,84 % | -8,84 % | -8,84 % | -25,11 % | -29,80 % | -29,80 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2005 | 0,06 USD |
am 01.02.2006 | 0,18 USD |
am 01.08.2006 | 0,18 USD |
am 01.02.2007 | 0,12 USD |
am 01.08.2007 | 0,11 USD |
am 01.02.2008 | 0,27 USD |
am 01.08.2008 | 0,11 USD |
am 02.02.2009 | 0,17 USD |
am 03.08.2009 | 0,06 USD |
am 01.02.2010 | 0,09 USD |
am 02.08.2010 | 0,03 USD |
am 01.02.2011 | 0,15 USD |
am 01.08.2011 | 0,02 USD |
am 01.02.2012 | 0,13 USD |
am 01.08.2012 | 0,03 USD |
am 01.02.2013 | 0,19 USD |
am 01.08.2013 | 0,02 USD |
am 03.02.2014 | 0,22 USD |
am 02.02.2015 | 0,22 USD |
am 03.08.2015 | 0,01 USD |
am 01.02.2016 | 0,21 USD |
am 01.02.2017 | 0,18 USD |
am 01.08.2017 | 0,02 USD |
am 01.02.2018 | 0,18 USD |
am 01.02.2019 | 0,22 USD |
am 03.02.2020 | 0,20 USD |
am 01.02.2021 | 0,05 USD |
am 02.08.2021 | 0,28 USD |
am 01.02.2022 | 0,22 USD |
am 01.08.2022 | 0,29 USD |
am 01.02.2023 | 0,25 USD |
am 01.08.2023 | 0,29 USD |
am 01.02.2024 | 0,29 USD |
am 01.08.2024 | 0,26 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11600 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29035 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20949 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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