Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-USD

WKN: A0JDW5 / ISIN: LU0205439572 / FIL IM (LU)

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
28,67 USD-1,88 %
(-0,55) Differenz zum 18.12.2024
31,35 USD 22,37 USD31,35 % 15,59 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,88 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Asien/Pazifik
Währung Verschiedene
Volumen 331 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN A0JDW5
ISIN LU0205439572

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Jochen Breuer
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,85 %-2,81 %0,35 %6,16 %1,84 %29,46 %74,48 %
Outperformance---------7,48 %14,19 %10,20 %52,03 %
Hoch---------31,3531,3531,3531,35
Tief---------25,7722,3716,1213,66
Beta0,000,000,000,390,540,610,69
Volatilität10,6715,8614,2513,0413,0615,5914,91
Maximaler Verlust-3,95 %-8,84 %-8,84 %-8,84 %-25,11 %-29,80 %-29,80 %

Ausschüttungen

am 01.08.2005 0,06 USD
am 01.02.2006 0,18 USD
am 01.08.2006 0,18 USD
am 01.02.2007 0,12 USD
am 01.08.2007 0,11 USD
am 01.02.2008 0,27 USD
am 01.08.2008 0,11 USD
am 02.02.2009 0,17 USD
am 03.08.2009 0,06 USD
am 01.02.2010 0,09 USD
am 02.08.2010 0,03 USD
am 01.02.2011 0,15 USD
am 01.08.2011 0,02 USD
am 01.02.2012 0,13 USD
am 01.08.2012 0,03 USD
am 01.02.2013 0,19 USD
am 01.08.2013 0,02 USD
am 03.02.2014 0,22 USD
am 02.02.2015 0,22 USD
am 03.08.2015 0,01 USD
am 01.02.2016 0,21 USD
am 01.02.2017 0,18 USD
am 01.08.2017 0,02 USD
am 01.02.2018 0,18 USD
am 01.02.2019 0,22 USD
am 03.02.2020 0,20 USD
am 01.02.2021 0,05 USD
am 02.08.2021 0,28 USD
am 01.02.2022 0,22 USD
am 01.08.2022 0,29 USD
am 01.02.2023 0,25 USD
am 01.08.2023 0,29 USD
am 01.02.2024 0,29 USD
am 01.08.2024 0,26 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download
31.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11600 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.