FBG US Dollar Bond ESG
WKN: A0JLXW / ISIN: CH0023685271 / LLB Swiss Investment
| Kurs vom 02.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 42,87 USD0,12 % (0,05) Differenz zum 29.11.2024 |
43,41 USD | 37,78 USD | 43,41 % | 3,25 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Ziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch Investitionen in auf USD lautende Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern, die weltweit an den wesentlichen Finanzmärkten ausgegeben wurden, Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 22 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN A0JLXW ISIN CH0023685271 Fondsgesellschaft
Name LLB Swiss Investment Internet https://www.lbswiss.ch Verwahrstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG Fonds Manager Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 34 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,89 % 0,07 % 3,95 % 5,83 % 3,05 % 6,84 % 16,98 % Outperformance --- --- --- -1,92 % 4,33 % -2,37 % 17,94 % Hoch --- --- --- 43,41 43,41 43,41 43,41 Tief --- --- --- 40,51 37,78 37,42 35,13 Beta 0,00 0,00 0,00 0,28 0,21 0,18 0,15 Volatilität 3,40 3,12 3,44 3,39 3,13 3,25 2,73 Maximaler Verlust -0,70 % -2,49 % -2,49 % -2,49 % -9,50 % -10,44 % -10,44 % Ausschüttungen
am 15.03.2011 1,60 USD am 13.03.2012 1,46 USD am 08.04.2013 1,60 USD am 24.03.2014 2,60 USD am 16.03.2015 1,80 USD am 21.03.2016 1,00 USD am 16.03.2017 0,97 USD am 19.03.2018 1,00 USD am 13.03.2019 1,20 USD am 23.03.2020 1,00 USD am 23.03.2021 1,20 USD am 21.03.2022 1,00 USD am 27.03.2023 1,00 USD am 25.03.2024 1,00 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Nein Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.05.2021 bis 15.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.