FBG Global Return Strategy ESG Klasse 1
WKN: A0NBMX / ISIN: CH0036321831 / LLB Swiss Investment
| Kurs vom 02.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 44,63 €0,34 % (0,15) Differenz zum 29.11.2024 |
45,45 € | 39,33 € | 45,53 % | 4,09 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 02.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,34 % |
Ziel
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten (min. 30- max. 100%), Aktien weltweit (max. 30%), Geldmarktintrumente (max. 30%) und strukturierte Produkte (max. 20%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 27 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN A0NBMX ISIN CH0036321831 Fondsgesellschaft
Name LLB Swiss Investment Internet https://www.lbswiss.ch Verwahrstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG Fonds Manager Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 34 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,39 % 1,52 % 3,19 % 5,40 % -0,94 % 1,76 % 2,30 % Outperformance --- --- --- -6,59 % -4,41 % -9,49 % -19,04 % Hoch --- --- --- 44,63 45,45 45,53 45,53 Tief --- --- --- 42,34 39,33 38,69 38,69 Beta 0,00 0,00 0,00 0,09 0,25 0,28 0,24 Volatilität 2,69 2,33 2,43 2,46 3,52 4,09 3,38 Maximaler Verlust -0,43 % -1,17 % -1,17 % -1,17 % -13,47 % -13,62 % -13,81 % Ausschüttungen
am 15.03.2011 0,80 € am 13.03.2012 1,00 € am 08.04.2013 1,40 € am 24.03.2014 0,77 € am 16.03.2015 0,66 € am 21.03.2016 0,51 € am 16.03.2017 0,51 € am 19.03.2018 0,51 € am 13.03.2019 0,40 € am 23.03.2020 0,31 € am 23.03.2021 0,32 € am 21.03.2022 0,20 € am 27.03.2023 0,30 € am 25.03.2024 0,15 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Nein Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 19.06.2021 bis 19.06.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,97 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.