WKN: A0NBMX / ISIN: CH0036321831 / LLB Swiss Investment
Kurs vom 02.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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43,56 €0,02 % (0,01) Differenz zum 01.04.2025 |
44,31 € | 38,97 € | 45,11 % | 3,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.04.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,02 % |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Anleihen von privaten und öffentlichen Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten (min. 30- max. 100%), Aktien weltweit (max. 30%), Geldmarktintrumente (max. 30%) und strukturierte Produkte (max. 20%) weltweit direkt und indirekt (wobei max. 49% in kollektiven Kapitalanlagen), Wertzuwachs und einen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0NBMX |
ISIN | CH0036321831 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Swiss Investment |
Internet | https://www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG |
Fonds Manager | Frankfurter Bankgesellschaft (CH) AG |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 34 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,57 % | -0,34 % | -1,01 % | 1,59 % | 1,98 % | 9,67 % | -1,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,59 % | -4,41 % | -9,49 % | -19,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 44,31 | 44,31 | 45,11 | 45,11 |
Tief | --- | --- | --- | 42,50 | 38,97 | 38,97 | 38,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,23 | 0,22 | 0,24 |
Volatilität | 4,18 | 3,11 | 2,76 | 2,60 | 3,32 | 3,35 | 3,39 |
Maximaler Verlust | -2,08 % | -2,21 % | -2,21 % | -2,21 % | -9,04 % | -13,62 % | -13,81 % |
Ausschüttungen
am 15.03.2011 | 0,80 € |
am 13.03.2012 | 1,00 € |
am 08.04.2013 | 1,40 € |
am 24.03.2014 | 0,77 € |
am 16.03.2015 | 0,66 € |
am 21.03.2016 | 0,51 € |
am 16.03.2017 | 0,51 € |
am 19.03.2018 | 0,51 € |
am 13.03.2019 | 0,40 € |
am 23.03.2020 | 0,31 € |
am 23.03.2021 | 0,32 € |
am 21.03.2022 | 0,20 € |
am 27.03.2023 | 0,30 € |
am 25.03.2024 | 0,15 € |
am 25.03.2025 | 0,40 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Nein |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 19.06.2021 bis 19.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,97 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.