WKN: A1JL2E / ISIN: LU0650957938 / FIL IM (LU)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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180,86 USD0,15 % (0,27) Differenz zum 04.09.2024 |
222,05 USD | 123,91 USD | 234,72 % | 20,63 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager bezieht sich auf den MSCI Emerging Markets Index (Net) (der "Index""), ist aber bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Wertentwicklung des Teilfonds sollte mit seinem Index verglichen werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, doch wird erwartet, dass er, um Anlagechancen zu nutzen, auch in Unternehmen, Sektoren, Länder und Wertpapierarten investiert, die andere Gewichtungen als der Index aufweisen und möglicherweise nicht in ihm enthalten sind.
Strebt langfristiges Kapitalwachstum an.Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter anderem die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 155 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JL2E |
ISIN | LU0650957938 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Nick Price, Chris Tennant |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,24 % | 0,98 % | 10,25 % | 25,37 % | -18,16 % | 22,30 % | 26,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,30 % | 24,69 % | 17,95 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 190,90 | 222,05 | 234,72 | 234,72 |
Tief | --- | --- | --- | 136,06 | 123,91 | 106,43 | 106,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,73 | 0,82 | 0,82 |
Volatilität | 17,18 | 16,48 | 16,41 | 15,00 | 18,93 | 20,63 | 18,05 |
Maximaler Verlust | -3,92 % | -10,82 % | -10,82 % | -10,82 % | -44,20 % | -47,21 % | -47,21 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2337 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2383 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 421 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2552 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1137 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1145 KB | Download |
31.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 60 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,44 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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