Sprott-Alpina Gold Equity Fund H Euro
WKN: A1JFDK / ISIN: CH0124247377 / LLB Swiss Investment
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 40,42 €1,86 % (0,74) Differenz zum 20.11.2024 |
47,41 € | 25,16 € | 56,47 % | 35,34 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,86 % |
Ziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit ein angemessenes Wachstum zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden zur Wiederanlage zurückbehalten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 55 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz WKN A1JFDK ISIN CH0124247377 Fondsgesellschaft
Name LLB Swiss Investment Internet https://www.lbswiss.ch Verwahrstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz)AG Fonds Manager Sprott Asset Management LP Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 34 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -7,14 % 3,19 % 10,26 % 36,88 % -4,10 % 18,15 % 6,37 % Outperformance --- --- --- -2,46 % -22,93 % -32,90 % -38,93 % Hoch --- --- --- 44,15 47,41 56,47 56,47 Tief --- --- --- 26,35 25,16 24,60 22,38 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,84 0,37 0,74 0,25 Volatilität 30,54 27,14 27,14 27,36 30,82 35,34 35,14 Maximaler Verlust -15,61 % -15,61 % -15,61 % -19,05 % -46,93 % -55,45 % -55,45 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 128 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 128 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 924 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1106 KB Download 06.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 648 KB Download 06.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 679 KB Download 10.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 111 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 15.05.2021 bis 15.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,96 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.