Alpina Invest SICAV - Alpina Best Select Portfolio
WKN: 655961 / ISIN: LU0096826515 / Alpina Fund M.S.A.
| Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 10,71 CHF-0,09 % (-0,01) Differenz zum 21.11.2024 |
13,16 CHF | 10,13 CHF | 13,40 % | 5,69 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 CHF |
| Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW und/oder OGA, die ihrerseits hauptsächlich in Schuldverschreibungen investierten ("Rentenfonds") sowie Schuldverschreibungen ("Renten"). Des Weiteren investiert der Teilfonds mindestens 20% seines Nettoteilfondsvermögens in OGAW und/oder OGA, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) investieren ("Aktienfonds") sowie in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere oder vergleichbare Wertpapiere (z.B. Zertifikate auf Aktien oder Aktienindizes oder Verbriefungen einer Teilhabe am Unternehmenserfolg auf schuldrechtlicher Basis, z.B. Partizipationsscheine) ("Aktien"). Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettoteilfondsvermögens in Aktien oder Anteile von OGAW und OGA investieren.
Ziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin durch Anlagen in ein weltweit diversifiziertes Renten- und Aktienportfolio Erträge und einen Vermögenszuwachs zu generieren. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettoteilfondsvermögens in Zielfonds an. Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sowie Anlagen in flüssige Mittel sind nur bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 4 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN 655961 ISIN LU0096826515 Fondsgesellschaft
Name Alpina Fund M.S.A. Internet https://www.falconpb.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager Daniel Nikolovski, Lawrence Sautter Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 20 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,83 % -0,46 % -2,28 % 2,10 % -18,56 % -16,00 % -11,63 % Outperformance --- --- --- 4,98 % -1,83 % -3,97 % - Hoch --- --- --- 10,98 13,16 13,40 13,40 Tief --- --- --- 10,37 10,13 10,13 10,13 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,40 0,44 0,42 Volatilität 3,04 3,49 4,47 4,27 5,59 5,69 5,39 Maximaler Verlust -0,83 % -1,39 % -4,28 % -4,28 % -23,02 % -24,40 % -24,40 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 08.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 6,51 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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